CSHI06 录入付款单

程序编号：CSHI06

程序名称：录入付款单

作业目的：

• 当发生支付款项时，可由本作业进行录入。

前序作业：

• 录入帐户信息

• 录入出纳类别

输入画面：

字段说明：

单头

• 单据类别(TC001)
  不可空白
  [F2]单别信息查询.输入的单别必须存在，显示单据名称
  

• 单据名称(SYS.MQ002)
  仅显示

• 单据编号(TC002)
  若此单别的编码方式为自动编号者，则不可输入
  若单别的编码方式为「5.手动编号」者此字段不可空白
  

• 单据日期(TC008)
  不可空白，输入时自动缺省系统日期，亦可更改
  新增输入时缺省付款日期等于单据日期。
  所输入的单据日期信息不可小于出纳现行年月且须大于等于帐户之开帐日期
  

• 帐户编号(TC004)
  不可空白
  [F2]开窗选择帐户
  输入值必须存在于[帐户信息档]
  

• 帐户名称(CSH.MA002)
  仅显示

• 币别编号(CSH.MA005)
  仅显示

• 币别名称(SYS.MF002)
  仅显示

• 备注(TA005)
  略

• 审核者(TC009)
  仅显示

• 审核者名(ADM.MF002)
  仅显示

• 付款日期(TC003)
  仅显示

• 审核码(TC006)
  仅显示

• 签核码(TC010)
  仅显示

单身

• 单别(TD001)
  此字段为隐藏字段
  

• 单号(TD002)
  此字段为隐藏字段
  

• 序号(TD003)
  输入时由系统自动累算
  

• 类型(TD004)
  不可空白
  1.请款单，9.其他
  缺省值为1.请款单
  

• 来源单号(TD005)
  来源参考单据编号
  格式：CCCC-CCCCCCCCCC-CCCC
  

• 类别(TD006)
  不可空白
  [F2]开窗选择出纳类别
  输入值必须存在于[出纳类别档]
  

• 类别名称(CSH.MB002)
  仅显示

• 部门(TD007)
  [F2]开窗选择部门
  输入值必须存在于[部门信息档]
  

• 部门名称(SYS.ME002)
  仅显示

• 金额(TD008)
  金额字段
  

• 备注(TD009)
  略

单尾

• 总金额(TC007)
  仅显示 累加单身金额字段
  

作业重点：

• 略