SYSI21 录入付款条件
程序编号:SYSI21
程序名称:录入付款条件
作业目的:
- 对于采购/委外或销售后的预计收 (付) 款日,资金实现日,取得折扣方式可设置付款条件。
前序作业:
- 无
输入画面:
字段说明:
- 类别 (NA001)
类别有两种:1.采购/委外及2.销售。
- 编号 (NA002)
此字段不可空白。
- 名称 (NA003)
- 预计收(付)款方式 (NA004)
可点选预计收(付)款方式区分为两种:1.加日数及2.加月数。新增输入时自动缺省用加日数方式。
若预计收(付)款方式设置为「加日数」时,结账后个月逢日字段不可输入,否则结账后__天字段不可输入。
- 结账后__天 (NA005)
此字段必须大于等于零。
- 结账加__个月 (NA006)
此字段可空白。
- 结账逢日 (NA007)
此字段可空白,非空白时,将来日期推算时为不存在日期则视为月底,所输入的日期需介于1~31的间。
例:结账加个月=1,结账逢__日=31时,若结账日为20040305则付款日期为20040430。
- 资金实现方式 (NA008)
资金实现方式区分为两种:1.加日数及2.加月数。新增输入时自动缺省用加日数方式。
若资金实现方式设置为「加日数」时,付款后个月逢日字段不可输入,否则付款后__天字段不可输入。
- 付款后__天 (NA009)
此字段必须大于等于零。
- 付款加__个月 (NA010)
此字段可空白不输入。
- 付款逢日 (NA011)
此字段可空白,非空白时,将来日期推算时为不存在日期则视为月底,所输入的日期需介于1~31的间。
例:付款加个月=1,付款逢__日=31时,若付款日为20040305则兑现日期为20040430。
- 取得折扣 (NA012)
可勾选付款时是否能取得折扣。
若取得折扣设置为Y时,「取得折扣方式」,「取得折扣收(付)款日需提早天」,「取得折扣票期需提早兑现」,「折扣(%)」字段才能输入。
- 取得折扣方式 (NA013)
取得折扣方式区分为两种1.提前付款及2.缩短票期。新增输入时缺省以提前付款方式。
若取得折扣方式设置为「提前付款」时,取得折扣票期需提早兑现字段不可输入。否则,取得折扣收(付)款日需提早天字段,不可输入。
- 取得折扣收(付)款日需提早__天 (NA014)
此字段必须大于等于零。
- 取得折扣票期需提早__兑现 (NA015)
此字段必须大于等于零。
- 折扣(%) (NA016)
输入与显示时为 x 100.0存入时除以100。例:5%存入值为0.0500。
此字段必须大于等于零。
- 备注 (NA017)
可空白,说明字段。
作业重点:
举例说明预计收款日,资金实现日及取得折扣兑现日的推算示范: 销售日期:2004/07/10 结账日期:每月25日 预计收款日:加月数,结账加1个月后逢5日 资金实现日:加月数,付款加1个月后逢5日 取得折扣方式:缩短票期,票期需提早30天兑现,折扣10%
结果: 结账日:2004/07/25 预计收款日:2004/09/05 资金实现日:2004/11/05 取得折扣兑现日:2004/10/05