实施程序说明

在完成本系统的安装后，可以按照本节所述程序来完成上线准备工作。

前序系统

一、客户基本信息录入 (订单管理子系统)

对于往来的客户建档，内容如公司全称，税号，结账日期，收款日期，票期等相关内容以便于结账作业时可以撷取使用。

对于客户基本信息单录入的方式请参考「订单管理子系统」中第四章的作业说明。

二、销货单录入 (订单管理子系统)

本系统提供针对因销货单输入而生成的应收账款，可按销货单的单笔或整张销货单结账。

对于销货单录入的应用请参考「订单管理子系统」中的各项作业说明。

三、销退单录入 (订单管理子系统)

本系统提供针对因销退单输入而生成的应收账款减少，可按销退单的单笔或整张单据结账。

对于销退单录入的应用请参考「订单管理子系统」中的各项作业说明。

四、会计科目录入 (会计总账管理子系统)

本系统于收款单录入时可针对收款内容及冲账明细直接输入会计科目编号以便将来生成会计凭证至会计总账管理子系统。

对于会计科目信息录入的方式请参考「会计总账管理子系统」中第四章的作业说明。

五、工厂信息录入 (系统管理子系统)

本系统可以支持多任务厂账款及收款的管理。公司若有多厂区的管理需求，应规划工厂分类及编号并于「工厂信息录入」中定义。

六、币种信息录入 (系统管理子系统)

本系统可以支持多币种账款及收款的管理。可将各种币种的取位及不同日期的汇率于此作业中输入。

七、页脚/签核信息录入 (系统管理子系统)

对于本系统所提供结账单及收款单打印时，是可由用户自订其签核程序(经理核准，主任核准，制表)及凭证表尾的页脚，如结款单上注明：请附支票邮寄的回邮信封。以上请将常用的页脚及签核格式编码于本作业建档。

八、程序页脚/签核信息录入 (系统管理子系统)

本作业在设置每一支凭证打印时所采用的页脚编号及签核编号，作业前必须先确定『录入页脚/签核信息』已经完成信息规划及建档。

基本信息

九、单据性质设置

对于贵公司现行所需要使用的各种结账单及收款单据，必须加以整理，按照4-001中所述的内容，对各种异动单据的性质逐一检讨设置。然后利用『设置单据性质』将各单据的编号，名称及性质信息--建入计算机。

对于未先设置的结账性质的结账单单据，将来在运行『录入结账单』时，将不允许接受输入。

对于未先设置的预收款或溢收性质的结账单单据，将来在运行『录入收款单』时，若有预收的收款其收款单单身无法接受类别=’5：溢收’的来源单别输入。

对于未先设置的付款单性质的付款单据，将来在运行『录入付款单』时，将不允许接受输入。

对于已经设置的异动单据，日后若有单据性质上的变更，可以再做更改，甚至取消。或者，日后有需要增加新的单据时，亦可随时增加设置的。

为控制单别的管理，单别的编号与其它系统间不得有重复情形生成。

十、应收账款会计科目设置

在系统实施时，建议将收款作业中可能会用到的会计科目先行设置，以便于收款单录入输入时会计科目字段信息的撷取，此应收账款会计科目设置的内容可参阅第四章，有详细的说明。

十二、共同参数设置(系统管理子系统)

请设置应收/付现行年月及应收/应付关账年月。

期初余额实施

十三、应收账款开账信息录入

系统开始正式运作时，必须将此一实施时点的全部应收账款按客户别汇总结算出来，然后输入计算机。

正确的作法是在『设置单据性质』中设立一种单据性质为开票的单据，譬如叫做『期初销售发票』，然后直接以『录入销售发票』将对各客户应收的总额以来源=9.其他的方式输入应收金额并审核的即可。此一单据仅于此运用一次，以后不必再使用。