ACRI18 录入预收款单

程序编号：ACRI18

程序名称：录入预收款单

作业目的：

  • 当发生收取款项时，可由本作业进行录入。

前序作业：

  • 录入客户基本信息
  • 录入应收单据性质
  • 录入币种信息
  • 录入工厂信息
  • 录入销售发票
  • 录入会计科目

输入画面：

字段说明：

单头

  • 预收款单别 (TK001)
    输入的单别必须存在，显示单别名称，性质为「6C.预收款单」.可点选(icon)或[F2]单别信息查询.
  • 预收款单号 (TK002)
    若此单别的编码方式为自动编号者，输入单别后跳至异动日期栏.
    若单别的编码方式为「4.手动编号」者此字段不可空白.其余自动缺省单号.
  • 单据日期 (TK022)
    不可空白，输入时判断如果系统日>=应收现行年月，则缺省为系统日期.亦可更改，点选(icon)日期快手查询.
    所输入的日期信息不可小于应收现行年月及大于应收关账年月.当连续新增时自动截取前一笔单据日期.
  • 客户编号 (TK004)
    不可空白，输入时可以不存在于客户信息档中，若存在则显示客户简称.可点选(icon)或[F2]客户信息查询.
    缺省『币种』等于客户基本信息档中『交易币种』.
    存在单身时不可修改本字段.
  • 业务员 (TK005)
    可空白.可点选(icon)或[F2]业务人员信息查询时会显示职务分类为「3」者的人员名单.
  • 部门 (TK006)
    可空白.可点选(icon)或[F2]部门信息查询.
  • 币种 (TK007)
    可点选(icon)或[F2]币种信息查询.所输入的币种必需在币种汇率档中已经存在，否则会显示错误信息.
    会给汇率付默认值.
    不可空白.
  • 汇率(TK008)
    可点选(icon)或[F2]币种汇率查询.此字段必需大于0.
  • 备注 (TK009)
    可点选(icon)或[F2]常用语查询.
  • 结算方式编号(TK010)
    结算方式必需在结算方式信息档已经存在，否则会显示错误信息.
    科目来源(SYS.NJ004) = 1.统一科目，结算科目(TA092) = 会计科目(SYS.NJ005)；科目来源(SYS.NJ004) = 2.按币种设置科目，结算科目(TA092) = 会计科目(SYS.NK003).
    显示结算方式名称.
  • 预收款银行 (TK011)
    输入的信息必需在银行账号信息档中已经存在，否则会显示错误信息.
    给收款账号和结算科目默认值，带出银行简称.
  • 预收款银行账号(TK012)
  • 结算科目(TK013)
    不可空白.
    可点选(icon)或[F2]会计科目信息查结算科目.
  • 结算号(TK014)
    如果结算方式.类别(SYS.NJ003)=2.电汇，则结算号可以显示为XXXX-XXXXXXXXXXX，可点选(icon) [F2]银行存提款信息查询；也可[F3]银行存提款维护，此时会call NOTI02(银行存提录入作业)这支建档，若结算号在银行存提信息档中不存在，则在存提单别的单据性质为81或者82的情况下新增一笔记录，若结算号存在但是未审核的记录可以修改，若结算号存在已经审核的记录只可以查询.
    如果结算方式.类别(SYS.NJ003) = 3.票据，可点选(icon)[F2]应收票据信息查询；也可[F3]应收票据维护，此时Call NOTI04(应收票据录入作业)这支作业，若此结算号在应收票据信息档中不存在，则会新增一笔记录.
  • 到期日(TK015)
    输入的日期格式必须正确.
  • 账款科目(TK016)
    可点选(icon)或[F2]会计科目信息查结算科目.
  • 订单单别(TK017)
    如果预收款单必须核对订单(SYS.MQ067) ='Y'，订单单别不可空白
  • 订单单号(TK018)
    如果预收款单必须核对订单(SYS.MQ067) ='Y'，订单单号不可空白
  • 打印次数(TK019)
    仅可以显示，初始默认为0.
  • 审核码(TK020)
    Y:已审核、N:未审核、V:作废.
  • 生成分录(TK021)
    Y.已生成 N.未生成 V.不生成.仅作显示用.
  • 审核者(TK023)
    此字段自动显示审核者的人员名称.
  • 预收款日期(TK003)
    仅显示.
  • 审核者(TK023)
    此字段自动显示审核者的人员名称.
  • 签核状态码(TK024)
    0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已核准、4.撤销审核中、5.作废中、6.取消作废中、N.不运行电子签核.
    仅作显示.
  • 传送次数(TK027)
    仅可以显示，初始默认为0.
  • 项目编号(TK029)
    项目编号信息查询.
  • 核销状态(TK030)
    1.未核销，2.部分核销，3.已核销. 仅可以显示.
  • 原币预收金额(TK032)
    金额字段.
    此字段必须大于0.
    本币预收金额(TK033) =原币预收金额(TK032) * 汇率(TK008)
  • 本币预收金额(TK033)
    金额字段.
    仅可以显示.
  • 已核销金额合计(TK037)
    金额字段.
    仅可以显示.
  • 本币已核销金额合计(TK038)
    金额字段.
    仅可以显示.
  • 上次重估汇率(TK039)
    仅可以显示.
  • 退款来源(TK040)
    隐藏字段.
  • 累计调汇金额(TK041)
    金额字段.
    仅可以显示.

作业重点：

​- 售价权限:实收金额(TK032)，本币实收金额(TK033)，已核销金额合计(TK037)，本币核销金额合计(TK038)，累计调汇金额(TK041)。

​- 信息查询，更改，显示时，仅单据性质为6C.预收款单。

  • 保存前检查预收款不可大于订单金额。

  • 撤销审核检查： 审核前检查单据是否已经做过分录。 收款日期需大于等于应收现行年月及大于应收关账日期。 已运行过自动核销，不可撤销审核。 存在未作废的收款单或退款单，不可撤销审核。

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