ACRI03 录入收款单

程序编号：ACRI03

程序名称：录入收款单

作业目的：

• 当发生收取款项时，可由本作业进行录入。

前序作业：

• 录入客户基本信息
• 录入应收单据性质
• 录入币种信息
• 录入工厂信息
• 录入销售发票
• 录入会计科目
• 录入其他应收单

输入画面：

字段说明：

单头

• 收款单别 (TK001)
  输入的单别必须存在，显示单别名称，性质为「63.收款单」.可点选(icon)或[F2]单别信息查询.
  

• 收款单号 (TK002)
  若此单别的编码方式为自动编号者，输入单别后跳至异动日期栏.
  若单别的编码方式为「4.手动编号」者此字段不可空白.其余自动缺省单号.
  

• 单据日期 (TK022)
  不可空白，输入时判断如果系统日>=应收现行年月，则缺省为系统日期.亦可更改，点选(icon)日期快手查询.
  所输入的日期信息不可小于应收现行年月及大于应收关账年月.当连续新增时自动截取前一笔单据日期.
  

• 客户编号 (TK004)
  不可空白，输入时可以不存在于客户信息档中，若存在则显示客户简称.可点选(icon)或[F2]客户信息查询.
  缺省『币种』等于客户基本信息档中『交易币种』.
  存在单身时不可修改本字段.
  

• 业务员 (TK005)
  可空白.可点选(icon)或[F2]业务人员信息查询时会显示职务分类为「3」者的人员名单.
  

• 部门 (TK006)
  可空白.可点选(icon)或[F2]部门信息查询.
  

• 币种 (TK007)
  可点选(icon)或[F2]币种信息查询.所输入的币种必需在币种汇率档中已经存在，否则会显示错误信息.
  会给汇率付默认值.
  不可空白.
  

• 汇率(TK008)
  可点选(icon)或[F2]币种汇率查询.此字段必需大于0.
  

• 备注 (TK009)
  可点选(icon)或[F2]常用语查询.
  

• 结算方式编号(TK010)
  结算方式必需在结算方式信息档已经存在，否则会显示错误信息.
  科目来源(SYS.NJ004) = 1.统一科目，结算科目(TA092) = 会计科目(SYS.NJ005)；科目来源(SYS.NJ004) = 2.按币种设置科目，结算科目(TA092) = 会计科目(SYS.NK003).
  显示结算方式名称.
  

• 收款银行 (TK011)
  输入的信息必需在银行账号信息档中已经存在，否则会显示错误信息.
  给收款账号和结算科目默认值，带出银行简称.
  

• 收款银行账号(TK012)
  

• 结算科目(TK013)
  不可空白.
  可点选(icon)或[F2]会计科目信息查结算科目.
  

• 结算号(TK014)
  如果结算方式.类别(SYS.NJ003)=2.电汇，则结算号可以显示为XXXX-XXXXXXXXXXX，可点选(icon) [F2]银行存提款信息查询；也可[F3]银行存提款维护，此时会call NOTI02(银行存提录入作业)这支建档，若结算号在银行存提信息档中不存在，则在存提单别的单据性质为81或者82的情况下新增一笔记录，若结算号存在但是未审核的记录可以修改，若结算号存在已经审核的记录只可以查询.
  如果结算方式.类别(SYS.NJ003) = 3.票据，可点选(icon)[F2]应收票据信息查询；也可[F3]应收票据维护，此时Call NOTI04(应收票据录入作业)这支作业，若此结算号在应收票据信息档中不存在，则会新增一笔记录.
  

• 到期日(TK015)
  输入的日期格式必须正确.
  

• 账款科目(TK016)
  隐藏字段.
  

• 订单单别(TK017)
  隐藏字段.
  

• 订单单号(TK018)
  隐藏字段.
  

• 打印次数(TK019)
  仅可以显示，初始默认为0.
  

• 审核码(TK020)
  Y:已审核、N:未审核、V:作废.
  

• 生成分录(TK021)
  Y.已生成 N.未生成 V.不生成.仅作显示用.
  

• 收款日期(TK003)
  仅显示.
  

• 审核者(TK023)
  此字段自动显示审核者的人员名称.
  

• 签核状态码(TK024)
  0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已核准、4.撤销审核中、5.作废中、6.取消作废中、N.不运行电子签核.
  仅作显示.
  

• 传送次数(TK027)
  仅可以显示，初始默认为0.
  

• 项目编号(TK029)
  项目编号信息查询.
  

• 核销状态(TK030)
  1.未核销，2.部分核销，3.已核销. 仅可以显示.
  

• 异币种收款核销(TK031)
  存在单身时，仅可由'N'修改为'Y'.
  异币种收款核销(TK031) = 'N'，已核销金额合计(TK037)显示，否则不显示.
  

• 实收金额(TK032)
  金额字段.
  此字段必须大于0.
  本币实收金额(TK033) = 实收金额(TK032) * 汇率(TK008)
  

• 本币实收金额(TK033)
  金额字段.
  仅可以显示.
  

• 本币汇兑损失金额(TK036)
  金额字段.
  仅可以显示.
  

• 上次重估汇率(TK039)
  仅可以显示.
  

• 退款来源(TK040)
  隐藏字段.
  

• 累计调汇金额(TK041)
  金额字段.
  仅可以显示.
  

• 分期收款来源类型 (TKI01)
  1.合同 2.订单
  默认1.合同.
  

• 分期收款来源单别单号 (TK025-TK026)
  开窗可选择分期收款来源单据信息.
  

单身

• 单别 (TL001)
  此字段为隐藏字段，缺省单头信息.
  

• 单号 (TL002)
  此字段为隐藏字段，缺省单头信息.
  

• 序号 (TB003)
  输入时由系统自动累计显示.
  

• 款项类别(TL004)
  1.销售发票，2.其他应收，4.冲减预收款，9.其他费用.
  款项类别(TL004) = 9.其他费用，单据日期(TL009)，应收科目(TL010)，人员编号(TL011)，部门编号(TL012)，备注(TL023)，项目编号(TL024)显示，其他字段都不显示，单据日期(TL009)，应收科目(TL010)，币种(TL013)，汇率(TL014) 不可空白；如果异币种收款核销(TK031) 币种(TL013)，汇率(TL014)不显示.
  

• 来源单别(TL005)
  不可空白.
  修改时清除 来源单号(TL006)，来源序号(TL007).
  复选开窗，如选择多笔记录则自动填充单身.
  收款核销方式(ACR.MA001)=2.按产品，开窗带回来源单别来源单号，收款核销方式(ACR.MA001)=1.按单据，只带回来源单号，此时来源序号空白且不可用.
  

• 来源单号(TL006)
  不可空白.
  

• 来源序号(TL007).
  收款核销方式(ACRMA.MA001)=2.按产品：款项类别为1.销售发票或2.其他应收，此字段可用且不可空白，款项类别为4.预收款，此字段空白且不可用；收款核销方式(ACRMA.MA001)=1.按单据，此字段空白且不可用.
  

• 发票号(TL008)
  仅可以显示.
  

• 单据日期(TL009)
  仅可以显示.
  

• 应收科目(TL010)
  仅可以显示.
  如果此科目做人员和部门管理，则人员和部门不可空白，部门需符合此科目的部门设限区间.
  

• 科目名称(ACT.MA003)
  仅可以显示.
  

• 人员编号(TL011)
  仅可以选择职务类别为3的业务员.
  

• 人员姓名(SYS.MV002)
  仅可以显示.
  

• 部门编号(TL012)
  显示部门名称.
  

• 部门名称(SYS.ME002)
  仅可以显示.
  

• 币种(TL013)
  仅可以显示.
  

• 汇率(TL014)
  仅可以显示.
  

• 品号(TL015)
  仅可以显示.
  

• 品名 仅可以显示.
  

• 规格 仅可以显示.
  

• 应收金额(TL017)
  仅可以显示.
  

• 应收余额(TL018)
  金额字段.
  仅可以显示.
  

• 本次核销金额(TL019)
  金额字段.
  若应收余额(TL018)大于等于0，原币核销金额不可大于原币应收余额且不可小于0；若应收余额(TL018)小于0，原币核销金额不可大于0且不可小于原币应收余额.
  

• 本币本次核销金额(TL020)
  金额字段.
  仅可以显示.
  

• 折扣金额(TL021)
  金额字段.
  若本次核销金额(TL019)大于等于0，原币折扣金额不可大于原币核销金额且不可小于0；若本次核销金额(TL019)小于0，原币折扣金额不可大于0且不可小于原币核销金额.
  

• 本币折扣金额(TL022)
  金额字段.
  若本币本次核销金额(TL020)大于等于0，本币折扣金额不可大于本币核销金额且不可小于0；若本币本次核销金额(TL020)小于0，本币折扣金额不可大于0且不可小于本币核销金额.
  

• 备注(TL023)
  [F2]常用语查询.
  

• 项目编号(TL024)
  项目编号信息查询.
  

• 核销批号(TL025)
  隐藏字段.
  

• 核销日期(TL026)
  隐藏字段.
  

• 审核码(TL027)
  默认为N，隐藏字段，仅Y/N/V.
  

• 原币费用金额(TL035)
  金额字段.
  默认本币费用金额(TL036)= 原币费用金额(TL035)*汇率(TL014).
  

• 本币费用金额(TL036)
  金额字段.
  

单尾

• 已核销金额合计(TK037)
  金额字段.
  仅可以显示.
  如果异币种核销=N，合计本次核销金额(TL019)之和，否则隐藏等于SUM(本币本次核销金额(TL020)/汇率(TK008)).
  

• 本币核销金额合计(TK038)
  金额字段.
  仅可以显示.
  本币本次核销金额(TL020)之和.
  

• 原币折扣金额(TK034)
  金额字段.
  仅可以显示.
  如果异币种核销=N，等于单身原币折扣金额(TL021)之和，否则隐藏等于SUM(本币折扣金额(TL022)/汇率(TK008)).
  

• 本币折扣金额(TK035)
  金额字段.
  仅可以显示.
  等于单身本币折扣金额(TL022)之和.
  

• 原币费用金额(TK049)
  金额字段.
  仅可以显示.
  如果异币种核销=N，等于单身原币费用金额(TL035)之和，否则隐藏等于SUM(本币费用金额(TL036)/汇率(TK008)).
  

• 本币费用金额(TK050)
  金额字段.
  仅可以显示.
  等于单身本币费用金额(TL036)之和.
  

作业重点：

• 售价权限:实收金额(TK032)，本币实收金额(TK033)，折扣金额(TK034)，本币折扣金额(TK035)，本币汇兑损失金额(TK036)，已核销金额合计(TK037)，本币核销金额合计(TK038)，累计调汇金额(TK041)，应收金额(TL017)，本币应收金额，应收余额(TL018)，本币应收余额，本次核销金额(TL019)，本币本次核销金额(TL020)，折扣金额(TL021)，本币折扣金额(TL022)，原币费用金额(TL035)，本币费用金额(TL036).

• 仅能查询单据性质为63.付款单.

• 保存前检查，核销状态，本币汇兑损益检查.

• 保存时处理，更新核销状态，本币汇兑损益.

• 审核前检查单据是否平衡.