ACRI15 录入退款单

程序编号：ACRI15

程序名称：录入退款单

作业目的：

  • 支持对红字销售发票，红字其他应收，预收款单未核销金额的退款

前序作业：

  • 录入销售发票
  • 录入收款单
  • 录入其他应收单

输入画面：

字段说明：

单头

  • 退款单别(TK001)
    输入的单别必须存在，显示单别名称，性质为「6D.退款单」.可点选(icon)或[F2]单别信息查询.
  • 退款单号(TK002)
    若此单别的编码方式为自动编号者，输入单别后跳至异动日期栏.
    若单别的编码方式为「4.手动编号」者此字段不可空白.其余自动缺省单号.
  • 退款日期(TK003)
    仅可以显示
  • 客户编号(TK004)
    不可空白.
    输入时可以不存在于客户信息档中，若存在则显示客户简称.可点选(icon)或[F2]客户信息查询.
    存在单身时不可修改本字段.
  • 业务员(TK005)
    可空白.可点选(icon)或[F2]业务人员信息查询时会显示职务分类为「3」者的人员名单.
    显示人员名称.
  • 部门(TK006)
    可空白.可点选(icon)或[F2]部门信息查询.
  • 币种(TK007)
    不可空白.
    可点选(icon)或[F2]币种信息查询.所输入的币种必需在币种汇率档中已经存在，否则会显示错误信息.
    会给汇率付默认值.
  • 汇率(TK008)
    可点选(icon)或[F2]币种汇率查询.此字段必需大于0.
  • 备注(TK009)
    可点选(icon)或[F2]常用语查询.
  • 结算方式编号(TK010)
    结算方式必需在结算方式信息档已经存在，否则会显示错误信息.
    科目来源(SYS.NJ004) = 1.统一科目，结算科目(TA092) = 会计科目(SYS.NJ005)；科目来源(SYS.NJ004) = 2.按币种设置科目，结算科目(TA092) = 会计科目(SYS.NK003).
    显示结算方式名称.
  • 退款银行(TK011)
    输入的信息必需在银行账号信息档中已经存在，否则会显示错误信息.
  • 退款帐号(TK012)
  • 结算科目(TK013)
    不可空白.
    可点选(icon)或[F2]会计科目信息查结算科目.
  • 结算号(TK014)
    如果结算方式.类别(SYS.NJ003)=2.电汇，则结算号可以显示为XXXX-XXXXXXXXXXX，可点选(icon) [F2]银行存提款信息查询；也可[F3]银行存提款维护，此时会call NOTI02(银行存提录入作业)这支建档，若结算号在银行存提信息档中不存在，则在存提单别的单据性质为81或者82的情况下新增一笔记录，若结算号存在但是未审核的记录可以修改，若结算号存在已经审核的记录只可以查询.
    如果结算方式.类别(SYS.NJ003) = 3.票据，可点选(icon)[F2]应付票据信息查询；也可[F3]应付票据维护，此时Call NOTI03(录入应付票据)这支作业，若此结算号在应付票据信息档中不存在，则会新增一笔记录.
  • 到期日(TK015)
    输入的日期格式必须正确.
  • 打印次数(TK019)
    仅可以显示，初始默认为0.
  • 审核码(TK020)
    Y:已审核、N:未审核、V:作废.
    初始默认N.
  • 生成分录(TK021)
    Y.已生成 N.未生成 V.不生成.
    仅可以显示.
  • 单据日期(TK022)
    不可空白.
    输入时判断如果系统日>=应收现行年月，则缺省为系统日期.亦可更改，点选(icon)日期快手查询.
    输入日期信息不可小于应收现行年月且须大于应收关账年月.
  • 审核者(TK023)
    仅可以显示.
  • 签核状态码(TK024)
    仅可以显示.
    0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已核准、4.撤销审核中、5.作废中、6.取消作废中、N.不运行电子签核.
  • 项目编号(TK029)
    项目编号信息查询.
  • 核销状态(TK030)
    仅可以显示.
    1.未核销，2.部分核销，3.已核销.
  • 异币种收款核销(TK031)
    存在单身时，仅可由'N'修改为'Y'.
    异币种收款核销(TK031) = 'N'，已核销金额合计(TK037)显示，否则不显示.
  • 实退金额(TK032)
    金额字段.
    此字段必须大于0.
    本币实收金额(TK033) = 实收金额(TK032) * 汇率(TK008).
  • 本币实退金额(TK033)
    金额字段.
    仅可以显示.
  • 本币汇兑损失金额(TK036)
    金额字段.
    仅可以显示.
  • 原币单据金额
    金额字段.
    仅可以显示.
    等于 实退金额(TK032)
  • 本币单据金额
    金额字段.
    仅可以显示.
    等于 本币实退金额(TK033)+本币汇兑损失金额(TK036).
  • 退款来源(TK040)
    隐藏字段.

单身

  • 序号(TL003)
    输入时由系统自动累计显示.
  • 款项类别(TL004)
    1.销售发票、2:其他应收 4:冲减预收款.默认为1. 销售发票.
  • 来源单别(TL005)
    不可空白.
    修改时清除 来源单号(TL006)，来源序号(TL007).
    复选开窗，如选择多笔记录则自动填充单身.
    收款核销方式(ACR.MA001)=2.按产品，开窗带回来源单别来源单号，收款核销方式(ACR.MA001)=1.按单据，只带回来源单号，此时来源序号空白且不可用.
  • 来源单号(TL006)
    不可空白.
  • 来源序号(TL007)
    收款核销方式(ACRMA.MA001)为2.按产品，款项类别为1.发票或2.其他应收，此字段可用且不可空白，否则清空且不可用.
  • 发票号(TL008)
    仅可以显示.
  • 单据日期(TL009)
    仅可以显示.
  • 应退科目(TL010)
    仅可以显示.
    如果此科目做人员和部门管理，则人员和部门不可空白，部门需符合此科目的部门设限区间.
  • 科目名称(ACT.MA003)
    仅可以显示.
  • 人员编号(TL011)
    仅可以选择职务类别为3的业务员.
  • 人员姓名(SYS.MV002)
    仅可以显示.
  • 部门编号(TL012)
    显示部门名称.
  • 部门名称(SYS.ME002)
    仅可以显示.
  • 币种(TL013)
    仅可以显示.
  • 汇率(TL014)
    仅可以显示.
  • 品项名称
    仅可以显示.
  • 品项规格
    仅可以显示.
  • 应收金额(TL017)
    仅可以显示.
    金额字段.
  • 应收余额(TL018)
    仅可以显示.
    金额字段.
  • 本次核销金额(TL019)
    金额字段.
    若应收余额(TL018)大于等于0，原币核销金额不可大于原币应收余额且不可小于0；若应收余额(TL018)小于0，原币核销金额不可大于0且不可小于原币应收余额.
  • 本币本次核销金额(TL020)
    仅可以显示.
    金额字段.
  • 备注(TL023)
    [F2]常用语查询.
  • 项目编号(TL024)
    项目编号信息查询.

单尾

  • 已核销金额合计(TK037)
    金额字段.
    仅可以显示.
    单身本次核销金额(TL019)之和.
  • 本币核销金额合计(TK038)
    金额字段.
    仅可以显示.
    单身本币本次核销金额(TL020)之和.

作业重点：

  • 信息查询，更改，显示时仅单据性质为6D.退款单.

  • 保存前检查核销状态，本币汇兑损益检查.

  • 保存时更新核销状态，本币汇兑损益.

  • 审核前检查单据是否平衡，判断核销金额不得大于单身来源单据的应收金额.

  • 撤销审核时检查单据是否已经做过分录，收款日期需大于等于应收现行年月及大于应收关账日期.

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