ACRI04 设置应收系统参数

程序编号：ACRI04

程序名称：设置应收系统参数

作业目的：

• 本作业乃针对「应收管理子系统」中，定义收款作业中经常会用到相关交易的会计科目以及期末调汇、坏账处理、系统参数的设定。

前序作业：

• 录入会计科目

输入画面：

字段说明：

系统参数

• 收款核销方式(MA001)
  1.按单据 2.按产品.
  核销方式切换时，需检查是否存在未核销应收单据，若有，则报错.
  

• 应收单据可现结(MA002)
  若此字段为Y，则现结收款单别(MA003)可用，否则不可用且清空.
  

• 现结收款单别(MA003)
  筛选单据性质为63.收款单的单别.
  

• 专用发票做限额管理(MA004)
  若此字段为Y，则专用发票最高金额(MA005)可用，否则不可用且空白.
  

• 专用发票最高金额(MA005)
  需大于零.
  按记账本位币(SYS.MA003)做金额取位.
  

• 普通发票做限额管理(MA006)
  若此字段为Y，则普通发票最高金额(MA007)可用，否则清空不可用.
  

• 普通发票最高金额(MA007)
  需大于零.
  按记账本位币(SYS.MA003)做金额取位.
  

• 启用防伪税控接口功能(MA020)
  若此字段为Y，则发票数据生成方式(MA021)可用，否则清空不可用.
  

• 发票数据生成方式(MA021)
  1.发票底稿 2.发票底稿及文本文件 3.直接开票
  

• 销货单确认收入(MA034)
  若此字段为Y，则收入回冲方式(MA040)可用，否则不可用
  

• 收入回冲方式(MA040)
  1.单到回冲、2.单到补差
  

• 分期收款(MA041)
  ONLY Y/N
  

坏账处理

• 坏账处理(MA008)
  若此字段为Y，则备抵法选项(MA009)、坏账准备科目(MA012)、计提坏账准备单别(MA014)、坏账损失处理单别(MA017)可用，否则备抵法选项(MA009)、坏账准备科目(MA012)，计提坏账准备单别(MA014)、坏账损失处理单别(MA017)，坏账计提比率(MA010) ，坏账准备余额(MA011)清空不可用.
  

• 备抵法选项(MA009)
  1.应收账款余额百分比法 2.账龄分析法.
  若备抵法选项为1，则坏账计提比率可用，否则坏账准备余额可用.
  

• 坏账计提比率(MA010)
  非空白时，需大于等于零.
  输入与显示时为 *100.0 存入时除以100.
  

• 坏账准备余额(MA011)
  非空白时，需大于等于零.
  

• 坏账准备科目(MA012)
  若坏账处理(MA008)为Y，则此字段不可空白.
  

• 坏账损失科目(MA013)
  若坏账处理(MA008)为Y，则此字段不可空白.
  

• 计提坏账准备单别(MA014)
  若坏账处理(MA008)为Y，则此字段不可空白.
  

• 坏账损失发生单别(MA017)
  若坏账处理(MA008)为Y，则此字段不可空白.
  

期末调汇

• 期末调汇(MA018)
  若期末调汇(MA018)为Y，则汇兑损益科目(MA019)可用，否则清空不可用.
  

• 汇差调整单别(MA033)
  仅能筛选单据性质(MQ003)为6G的单别.
  

基本科目

• 汇兑损失入账科目(MA019)
  此科目必须在会计科目档已经存在.
  

• 应收账款科目(MA023)
  此科目必须在会计科目档已经存在.
  

• 预收账款科目(MA024)
  此科目必须在会计科目档已经存在.
  

• 应交增值科目(MA027)
  此科目必须在会计科目档已经存在.
  

• 现金折扣科目(MA028)
  此科目必须在会计科目档已经存在.
  

• 应交营业税科目(MA029)
  此科目必须在会计科目档已经存在.
  

作业重点：

• 关于会计科目的设置: 对于每种交易方式定义最常用的会计科目，若无固定常用的会计科目则可不设置的.