ACRI02 录入销售发票

程序编号：ACRI02

程序名称：录入销售发票

作业目的：

• 当发生或需要结算成立应收账款时，可利用本作业进行登录。

前序作业：

• 无

输入画面：

字段说明：

单头

• 销售发票单别 (TA001)
  不可空白.可点选(icon)或[F2]单别信息查询，所输入的单别的单据性质需为「61.销售发票」或「6A.预开发票」或「66.多角贸易销售发票」者.显示单别名称 若此单别的编码方式为自动编号者，输入单别后跳至单据日期字段. 当连续新增时自动截取前一笔单别信息. 若单别的单据性质为「6A.预开发票」时，单身来源自动缺省为订单，并只能选择[6.订单]
  

• 单号 (TA002)
  若此单别的编码方式为自动编号者，输入单别后跳至异动日期栏.
  若单别的编码方式为「4.手动编号」须自行输入不可空白，其余自动缺省单据信息.
  

• 单据日期 (TA038)
  不可空白，输入时缺省『系统日期』，亦可更改，点选(icon)日期快手查询.
  缺省审核日期(TA003) = 单据日期 (TA038)
  当连续新增时则自动截取前一笔单据日期.
  所输入的日期信息不可小于应收现行年月及大于应收关账年月.
  如果 停业日期(ORD.MA068)不等于空白且单据日期(TA038)大于停业日期(ORD.MA068)时，显示警告信息 "此客户已于[某日期]停业!"
  

• 单据类型 (TA079)
  1.蓝字. 2.红字.默认为1.蓝字
  如果单据类型为2.红字，字体红色显示.
  

• 客户编号 (TA004)
  不可空白，新增输入时若存在客户信息档中时，则自动缺省显示客户全称，业务人员，币种(交易币种)，税号，发票种类，税种，付款条件，地址，开户银行，银行账号，如果为现结，则带回结算方式，给销货客户编号赋默认值
  可点选(icon)或[F2]客户信息查询.
  

• 业务员（TA005）
  可空白.可点选(icon)或[F2]业务人员信息查询时会显示职务分类为「3」者的人员名单.
  

• 业务部门 (TA070)
  可空白.可点选(icon)或[F2]部门信息查询
  

• 签核状态码 (TA048)
  此字段仅作显示.区分为几种状态:0.待处理，1.签核中，2.退件，3.已核准，4.撤销审核中，5.作废中，6.取消作废中，N.不运行电子签核.
  如果没有启用电子签核，则本字段不显示。
  

• 审核日期 (TA003)
  此字段仅作显示.
  

• 审核者 (TA039)
  此字段自动显示审核者的人员名称
  

• 生成分录-收入 (TA013)
  此字段仅作显示.当新增时自动缺省为未生成分录.
  

• 生成分录-销货成本 (TA014)
  此字段仅作显示.当新增时自动缺省为未生成分录
  

• 流程编号 (TA052)
  若单据性质设置为「66.多角贸易结账单」时，此字段不可空白.否则此字段仅作显示.
  为多角贸易结账单时，可点选[F2]流程编号查询，并显示流程名称.自动缺省付款条件编号，名称信息.并推算预计付款日，预计兑现日，折扣率，取得折扣收款日及取得折扣兑现日的正确日期.
  非最终供应商不可输入此流程编号.
  如果没有启用多角贸易，则本字段不显示。
  

• 拋转状态 (TA053)
  此字段仅作显示.拋转状态分为几种状态:Y.拋转成功，y.拋转成功，N.未拋转，U.拋转失败及u.还原失败.
  如果没有启用多角贸易，则本字段不显示。
  

• EBC汇出码 (TA073)
  此字段仅作显示.EBC汇出码状态分为Y.已汇出 ，M.已修改，N.未汇出.
  如果没有启用EBC集成，则本字段不显示.
  

• 审核码 (TA024)
  隐藏字段.
  

• 更新码 (TA025)
  隐藏字段.
  

• 核销状态 (TA087)
  隐藏字段.
  

• 分期收款来源类型 (TAI01)
  1.合同 2.订单
  默认1.合同.
  

• 分期收款来源单别单号 (TAI02-TAI03)
  开窗可选择分期收款来源单据信息.
  

• 项目编号 (TA102)
  开窗可选择项目信息.
  

• 金税开票码 (TA101)
  隐藏字段.
  

第一页：发票信息

• 发票种类 (TA011)
  A.专用发票.B.普通发票.D.服务性发票.C.其他.默认为A.
  如果发票种类=A.专用发票，则默认税种为2.应税外加； 如果发票种类=B.增值税普通发票，则默认税种为1.应税内含；如果发票种类=C.其他，则默认税种为9.不计税；如果发票种类=D.服务性发票 ，则默认税种为9.不计税；
  

• 发票号码 (TA015)
  可点选(icon)或[F2]发票号码查询，所输入的发票号码不可重复.并检查若此号码已存在于结账单则会显示警告讯息.
  不可直接输入
  

• 发票日期 (TA016)
  仅作显示用
  

• 备注 (TA022)
  可点选(icon)或[F2]常用语查询.
  

• 地址 (TA080)
  可点选(icon)或[F2]常用语查询.
  

• 客户全称 (TA008)
  可点选(icon)或[F2]常用语查询.
  

• 币种 (TA009)
  可点选(icon)或[F2]币种信息查询.所输入的币种必需在币种汇率档中已经存在，否则会显示错误信息
  会给汇率付默认值
  

• 汇率 (TA010)
  可点选(icon)或[F2]币种汇率查询.此字段必需大于0
  

• 税种 (TA012)
  种类有 1.应税内含，2.应税外加，3.零税率，4.免税及9.不计税.新增输入时缺省「2.应税外加」.
  如果 税种为'3.零税率'4.免税及9.不计税，则增值税率(TA040)=0且仅可以显示，否则，增值税率(TA040)=「设置共用参数」的增值税率(SYS.MA004)
  

• 税率 (TA040)
  此字段须大于等于零.
  输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.
  

• 税号 (TA007)
  

• 开户银行(TA081)
  可点选(icon)或[F2]金融机构信息查询.所输入的银行信息必需在金融机构信息中已经存在，否则会显示错误信息
  

• 银行账号(TA082)
  

• 来源 (TA087)
  来源有1.销货销退、2.资产出售、3.维修、4.订单、9.其他.
  如果单据性质为6A预开发票，若核对订单，则来源只可以选择4.订单，若不核对订单，则来源只可以选择9.其他；
  如果单据性质为61.销售发票，则来源仅可选 1.销货销退、2.资产出售、3.维修、9.其他；
  如果单据性质为66.多角贸易销售发票，则来源仅可选1.销货销退；
  如果单据性质为3.维修，币种(TA009) = 记账本位币(SYS.MA003)，且不可更改
  

• 开票人 (TA056)
  可点选(icon)或[F2]发票号码查询选出职务类别为3的人员
  

• 红冲 (TA083)
  仅可以显示，初始时默认为N
  

• 红冲发票单号 (TA085-TA086)
  仅可以显示
  

• 打印次数 (TA028)
  仅可以显示，初始默认为0
  

• 传送次数 (TA060)
  仅可以显示，初始默认为0
  

第二页：账款信息

• 付款条件 (TA043)
  可点选(icon)或[F2]付款条件编号查询可以查询类别为2的信息
  根据付款条件和审核日期可以推算出预计收款日，预计兑现日，取得折扣收款日，取得折扣兑现日以及折扣率，若付款条件为空白，则默认为审核日期
  

• 预计收款日 (TA020)
  输入的日期格式必需正确
  

• 预计兑现日 (TA021)
  输入的日期格式必需正确
  

• 取得折扣收款日 (TA044)
  输入的日期格式必需正确
  

• 取得折扣兑现日 (TA045)
  输入的日期格式必需正确
  

• 折扣率(%) (TA046)
  输入与显示时为 *100.0 存入时除以100.
  此字段不可小于0
  

• L/C_NO (TA033)
  可点选(icon)或[F2]信用证号信息查询来查询信用证号信息
  

• INVOICE_NO (TA036)
  

• 销货客户编号 (TA097)
  不可空白
  IF 单别.销售客户与发票客户不同(SYS.MQ049) = 'Y'则此字段为可输入的，否则仅可以显示.
  单据性质(SYS.MQ003) = 6A.预开发票，则显示为"订单客户"
  如果为可用的，则可点选(icon)或[F2]客户信息查询.
  若存在客户信息档中，核准状况(MA097)=2:尚待核准，显示错误信息"此客户的核准状况为尚待核准!"；
  若核准状况(MA097)=3:不准交易，显示错误信息"此客户的核准状况为不准交易!"；
  若此客户已停业且单据日期大于停业日期，显示警告信息客户已停业
  

• 上次重估汇率 (TA058)
  仅做显示用
  

• 累计调汇金额 (TA059)
  仅做显示用
  

• 现结 (TA088)
  新增时默认为N
  如果选用现结，则结算方式(TA089)，收款银行(TA090)，收款账号(TA091)，结算科目(TA092)，结算号(TA093)，到期日(TA094)都可用，否则清空不可用
  结算方式由客户默认带出，结算科目不可空白
  

• 现结收款单号 (TA095-TA096)
  仅做显示用
  

• 结算方式 (TA089)
  结算方式必需在结算方式信息档已经存在，否则会显示错误信息
  科目来源(SYS.NJ004) = 1.统一科目，结算科目(TA092) = 会计科目(SYS.NJ005)；科目来源(SYS.NJ004) = 2.按币种设置科目，结算科目(TA092) = 会计科目(SYS.NK003)
  显示结算方式名称
  

• 收款银行 (TA090)
  输入的信息必需在银行账号信息档中已经存在，否则会显示错误信息
  给收款账号和结算科目默认值，带出银行简称
  

• 收款账号 (TA091)
  

• 结算科目 (TA092)
  可点选(icon)或[F2]会计科目信息查结算科目
  输入的结算科目必须在会计科目档中已经存在，否则会显示错误信息
  带出科目名称
  

• 结算号 (TA093)
  如果结算方式.类别(SYS.NJ003)=2.电汇，则结算号可以显示为XXXX-XXXXXXXXXXX，可点选(icon) [F2]银行存提款信息查询；
  也可[F3]银行存提款维护，此时会call NOTI02(银行存提录入作业)这支建档，
  若结算号在银行存提信息档中不存在，则在存提单别的单据性质为81或者82的情况下新增一笔记录，若结算号存在但是未审核的记录可以修改，
  若结算号存在已经审核的记录只可以查询
  如果结算方式.类别(SYS.NJ003) = 3.票据，可点选(icon)[F2]应收票据信息查询；也可[F3]应收票据维护，此时Call NOTI04(应收票据录入作业)这支作业，若此结算号在应收票据信息档中不存在，则会新增一笔记录
  

• 到期日 (TA094)
  输入的日期格式必须正确
  

单身

• 序号 (TB003)
  输入时由系统自动累计显示.
  

• 来源 (TB004)
  来源分为:1.销货，2.销退，4.资产出售，5.冲减预开发票，6.订单，7.维修及9.其他.
  单头来源(TA087)=1.销货销退，则单身来源仅可选 1.销货，2.销退，5.冲减预开发票.
  单头来源(TA087)=2.资产出售，则单身来源仅可选 4.资产出售.
  单头来源(TA087)=3.维修，则单身来源仅可选7.维修.
  单头来源(TA087)=4.订单，则单身来源仅可选 6.订单。
  单头来源(TA087)=9.其他，则单身来源仅可选 9.其他
  变动时清空来源单别(TB005)、来源单号(TB006) 、来源序号(TB007)
  

• 来源单别 (TB005)
  来源(TB004)=1.销货 OR 2.销退，如果是按单据，F2开窗到前置单据单头，如果是按产品，F2开窗到前置单据单身.
  若来源设置为「1.销货」时，不可空白，需存在.可复选开窗[F2]销货单信息查询.
  若来源设置为「2.销退」时，不可空白，需存在.可复选开窗[F2]销退单信息查询.
  若来源设置为「4.资产出售」时，不可空白，需存在.可复选开窗[F2]资产出售信息查询.
  若来源设置为「5.冲减预开发票」时，不可空白，需存在.可复选开窗[F2]预开发票信息查询.
  若来源设置为「6.订单」时，不可空白，需存在.可复选开窗[F2]客户订单信息查询.
  若来源设置为「7.维修」时，不可空白，需存在.可复选开窗[F2]维修单信息查询.
  

• 来源单号 (TB006)
  若来源设置为「4.资产出售」时，可[F2]资产出售维护.若资产出售单不存在，则为新增状态 CALL ASTI09(资产出售录入作业)；若存在未审核，则为更改状态；若存在已审核，则为查询状态.
  

• 来源序号 (TB007)
  若按单据，仅可以显示且空白，若按产品，则不可空白且可输入.
  

• 单据日期 (TB008)
  需为日期格式.
  

• 品号 (TB039)
  输入的品号信息需存在品号信息档，否则会显示警告信息.可[F11]品号属性查询.
  给品名，规格，单位赋默认值.
  品号输入方式(SYS.MQ024)='2' 用条码输入且条数超过一笔，可[F2] 条码信息查询.
  

• 品名 (TB040)
  可点选(icon)或[F2]常用语查询.
  

• 规格 (TB041)
  可点选(icon)或[F2]常用语查询.
  

• 单位 (TB042)
  可[F2]换算单位查询根据品号进行单位换算.
  

• 收入科目 (TB013)
  可空白.可点选[F2]会计科目信息查询.显示科目名称.
  

• 科目名称
  此字段仅作显示.
  

• 部门 (TB021)
  可点选[F2]部门名称查询，此部门编号须在部门信息档中存在，存在者显示部门名称.
  

• 部门名称
  此字段仅作显示.
  

• 数量(TB022)
  来源为销货或者销退，则本次开票数量不可大于未开票数量.
  

• 开票单价(TB023)
  单价字段.
  通过计算给原币无税金额、原币税额、本币无税金额、本币税额赋值
  

• 折扣率(TB024)
  显示时为 *100.0 存入时除以100。
  此字段仅作显示.
  

• 原币无税金额 (TB017)
  此字段仅作显示.
  

• 原币税额 (TB018)
  此字段仅作显示.
  

• 原币价税合计
  原币无税金额(TB017)+原币税额(TB018).
  

• 本币无税金额 (TB019)
  此字段仅作显示.
  

• 本币税额 (TB020)
  此字段仅作显示.
  

• 本币价税合计
  金额字段.
  本币无税金额(TB019)+本币税额(TB020).
  

• 备注 (TB011)
  可空白.[F2]常用语查询.
  

• 项目编号 (TB048)
  可空白.[F2]项目编号信息查询.
  

• 原币已核销金额 (TB043)
  金额字段，不可修改
  

• 本币已核销金额 (TB044)
  金额字段，不可修改
  

• 交易单价
  单价字段，不可修改
  

• 原币价差 (TB010)
  金额字段，不可修改
  

• 本币价差 (TB047)
  金额字段，不可修改
  

• 核销状态 (TB049)
  隐藏字段.
  

• 本次结账原币无税金额 (TB051)
  隐藏字段.
  

• 本次结账本币无税金额 (TB052)
  隐藏字段.
  

• 原币已冲减金额 (TB045)
  此字段仅作显示.
  

• 原币已冲减税额 (TB046)
  此字段仅作显示.
  

单尾

• 原币无税金额 (TA029)
  金额字段，不可修改.
  单身原币无税金额(TB017)的加总.
  

• 原币税额 (TA030)
  金额字段，不可修改.
  单身原币税额(TB017)的加总.
  

• 原币价税合计
  金额字段，不可修改.
  原币无税金额(TA029) + 原币税额(TA030).
  

• 本币无税金额 (TA041)
  金额字段，不可修改.
  单身本币无税金额(TB019)的加总
  

• 本币税额 (TA042)
  金额字段，不可修改.
  单身本币税额(TB020)的加总
  

• 本币价税合计
  金额字段，不可修改.
  本币价税合计=本币无税金额(TA041)+本币税额(TA042)
  

• 原币价差
  金额字段，不可修改.
  原币价差=原币价差(TB010)的加总
  

• 本币价差
  金额字段，不可修改.
  本币价差=原币价差(TB047)的加总
  

• 原币已核销金额 (TA031)
  金额字段，不可修改.
  

• 本币已核销金额 (TA098)
  金额字段，不可修改.
  

• 原币已冲减金额 (TA099)
  金额字段，不可修改.
  

• 原币已冲减税额 (TA047)
  金额字段，不可修改.
  

作业重点：

• 若用户有更改权限且发票种类为A或者B时，才可点选工具栏『发票信息更改』(icon)，否则此功能无作用. (1).点选后，进入画面如下:

• 在新增或修改的状态下，销售单别单号不为空且单身为空时，可点选工具栏复制前置单据，前置单据会自动填充单身. (1).点选后，进入画面如下: (2).选择来源和前置单据.

• 审核前检查： (1).开票数量不可超过未开票数量. (2).冲减预开发票时金额不可超过预开发票未冲减金额.

• 撤销审核检查: (1).已有核销发票，不可撤销审核. (2).已生成分录发票，不可撤销审核. (3).审核日期须大于等于应收现行年月且大于应收关账日期. (4).发票被红冲过，不可撤消审核. (5).已抛转发票，不可撤消审核. (6).结账单不存在收款单或存在收款单但已作废时，才可撤销审核.