实施程序说明

在完成本系统的安装后，可以按照本节所述程序来完成上线准备工作。

前序系统

一、录入供应商信息(采购管理子系统)

对于往来的原村料供应商或委外供应商可先建档，内容如公司全称，税号，结账日期，付款日期，票期等相关内容以便于结账作业时可以撷取使用。

对于供应商基本信息录入的方式请参考「采购管理子系统」中第四章的作业说明。

二、录入进货单(采购管理子系统)

本系统提供针对因进货单输入而生成的应付账款，可按进货单的单笔或整张进货单结账。

对于进货单录入的应用请参考「采购子系统」中的各项作业说明。

三、录入退货单(采购管理子系统)

本系统提供针对因退货单输入而生成的应付账款，可按退货单的单笔或整张退货单结账。

对于退货单录入的应用请参考「采购子系统」中的各项作业说明。

四、录入委外进货单(工单管理子系统)

本系统提供针对因委外进货单输入而生成的应付账款，可按委外进货单的单笔或整张委外进货单结账。

对于委外进货单录入的应用请参考「工单子系统」中的各项作业说明。

五、录入委外退货单(工单管理子系统)

本系统提供针对因委外退货单输入而生成的应付账款，可按委外退货单的单笔或整张委外退货单结账。

对于委外退货单录入的应用请参考「工单子系统」中的各项作业说明。

六、录入会计科目(会计总账管理子系统)

本系统于付款单录入时可针对付款内容及冲账明细直接输入会计科目编号以便将来生成会计凭证至会计总账管理子系统。

对于会计科目信息录入的方式请参考「会计总账管理子系统」中第四章的作业说明。

七、录入工厂信息(系统管理子系统)

本系统可以支持多任务厂账款及付款的管理。公司若有多厂区的管理需求，应规划工厂分类及编号并于「工厂信息录入」中定义。

八、录入币种信息(系统管理子系统)

本系统可以支持多币种账款及付款的管理。可将各种币种的取位及不同日期的汇率于此作业中输入。

九、录入页脚/签核信息(系统管理子系统)

对于本系统所提供应付凭单及付款单打印时，是可由用户自订其签核程序(经理核准，主任核准，制表)及凭证表尾的页脚，如付款单上注明：请将支票签回联签章后并寄回。则请先将常用的页脚及签核格式编码于本作业建档。

十、录入程序页脚/签核信息(系统管理子系统)

本作业在设置每一支凭证打印时所采用的页脚编号及签核编号，作业前必须先确定『录入页脚/签核信息』已经完成信息规划及建档。

基本信息

十一、设置单据性质

对于贵公司现行所需要使用的各种应付凭单及付款单据，必须加以整理，按照4-001中所述的内容，对各种异动单据的性质逐一检讨设置。然后利用『设置单据性质』将各单据的编号，名称及性质信息一一建入计算机。

对于未先设置的应付性质的应付凭单单据，将来在运行『录入应付凭单』时，将不允许接受输入。

对于未先设置的预付款或溢付性质的应付凭单单据，将来在运行『录入付款单』时，若有预付的付款其付款单单身无法接受类别=’5：溢付’的来源单别输入。

对于未先设置的付款单性质的付款单据，将来在运行『录入付款单』时，将不允许接受输入。

对于已经设置的异动单据，日后若有单据性质上的变更，可以再做更改，甚至取消。或者，日后有需要增加新的单据时，亦可随时增加设置的。

为控制单别的管理，单别的编号与其它系统间不得有重复情形生成。

十二、设置应付管理子系统参数

在系统实施时，建议将付款作业中可能会用到的会计科目先行设置，以便于付款单录入作业输入时会计科目字段信息的撷取，此应付账款会计科目设置的内容可参阅第四章，有详细的说明。

期初余额实施

十三、录入应付账款开账信息

系统开始正式运作时，必须将此一实施时点的全部应付账款按供应商别汇总结算出来，然后输入计算机。所谓应付账款总额不仅指原物料供应商的应付金额，亦应包括未付的加工款项。

正确的作法是在『设置单据性质』中设立一种单据性质为应付的单据，譬如叫做『期初结余单』，然后直接以『录入采购发票』或『录入其他应付单』将对各供应商应付的总额以来源=其他的方式输入应付金额并审核的即可。此一单据仅于此运用一次，以后不必再使用。