ACPI08 录入其他应付单

程序编号：ACPI08

程序名称：录入其他应付单

作业目的：

  • 其它应付单主要是指一些不涉及存货内容、不计税的帐款，如应付管理费，代垫款项等。

前序作业：

  • 无

输入画面：

字段说明：

单头

  • 其他应付单别 (TI001)
    输入的单别必须存在，显示单别名称，性质为7B.可点选(icon)或[F2]单别信息查询.
    若此单别的编码方式为自动编号者，输入单别后跳至单据日期字段.
  • 其他应付单号 (TI002)
    若单别的编码方式为「4.手动编号」者此字段不可空白.其余自动缺省单号.
  • 单据日期 (TI019)
    不可空白，输入时判断如果系统日大于等于应付现行年月，则缺省为系统日期.亦可更改，点选(icon)日期快手查询.
    所输入的日期信息不可小于应付现行年月及大于应付关账年月.当连续新增时自动截取前一笔单据日期
  • 单据类型 (TI031)
    1.蓝字、2.红字
  • 应付对象 (TI035)
    不可空白.
    应付对象有三种选择方式：1.供应商 2.人员 9.其它.
  • 应付对象编号 (TI004)
    可空白.
    若应付对象='1.供应商'，则可点选[F2]供应商信息查询.
    若应付对象='2.人员'，则可点选[F2]人员信息查询.
  • 应付对象简称 (TI036)
    可输入更改.
  • 采购人员 (TI005)
    可空白.
    可点选[F2]采购人员信息查询.
  • 部门 (TI006)
    可空白.输入的部门必须在部门信息档中已经存在.
  • 审核日期 (TI003)
    仅可以显示.
  • 审核者 (TI020)
    仅可以显示.
  • 生成分录 (TI009)
    仅可以显示.
  • 签核状态码 (TI025)
    仅可以显示.
    0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已核准、4.撤销审核中、5.作废中、6.取消作废中、N.不运行电子签核.
  • 核销状态 (TI029)
    仅可以显示.
    1.未核销、2.部分核销、3.已核销.
  • EBC汇出码 (TI033)
    仅可以显示.
    Y.已汇出 M.已修改 N.未汇出.
  • 冻结付款 (TI043)
    仅为Y/N，默认为N.

帐款信息

  • 币种 (TI007)
    不可空白.
    默认取记账本位币(SYS.MA003).
  • 汇率 (TI008)
    此字段必须大于0.
  • 备注 (TI012)
    可点选[F2]常用语查询.
  • 账款科目 (TI028)
    可点选[F2]会计科目信息查询.
  • 付款条件 (TI021)
    可点选(icon)或[F2]付款条件编号查询可以查询类别为2的信息.
    根据付款条件和审核日期可以推算出预计付款日，预计兑现日，取得折扣付款日，取得折扣兑现日以及折扣率，若付款条件为空白，则默认为审核日期.
  • 预计付款日 (TI010)
    输入的日期格式必需正确.
  • 预计兑现日 (TI011)
    输入的日期格式必需正确.
  • 取得折扣付款日 (TI022)
    输入的日期格式必需正确.
  • 取得折扣兑现日 (TI023)
    输入的日期格式必需正确.
  • 折扣率(%) (TI024)
    输入与显示时为 *100.0 存入时除以100.
    此字段不可小于0
  • 打印次数 (TI014)
    仅可以显示，初始默认为0.
  • 传送次数 (TI027)
    仅可以显示，初始默认为0.
  • 上次重估汇率 (TI026)
    仅可以显示.
  • 累计调汇金额(TI032))
    仅可以显示.
    金额字段.

单身

  • 序号 (TJ003)
    输入时由系统自动累计显示.
  • 支入类型(TJ004)
    选择类别为2支出类型.
  • 支出项目(TJ005)
    不可空白.
  • 对方科目(TJ006)
    如果此科目做部门管理，则部门不可空白，部门需符合此科目的部门设限区间.
  • 部门 (TJ007)
    显示部门名称.
  • 人员(TJ008)
    显示人员名称.
  • 原币金额 (TJ009)
    金额字段.
  • 本币金额 (TJ010)
    金额字段.
  • 备注 (TJ011)
    [F2]常用语查询.
  • 项目编号(TJ012)
    [F2]项目编号信息查询.
  • 原币已核销金额(TJ013)
    金额字段，隐藏字段.
  • 本币已核销金额(TJ014)
    金额字段，隐藏字段.
  • 累计调汇金额(TJ015)
    金额字段，隐藏字段.
  • 审核码 (TJ016)
    金额字段，隐藏字段.
  • 核销状态 (TJ017)
    1.未核销，2.部分核销，3.已核销.默认为1.未核销
    隐藏字段.

单尾

  • 原币应付金额 (TI015)
    金额字段.仅可以显示.
    由单身原币金额(TJ009)的累计
  • 本币应付金额 (TI016)
    金额字段.仅可以显示.
    由单身本币金额(TJ010)的累计.
  • 原币已核销金额 (TI017)
    金额字段.仅可以显示.
  • 本币已核销金额 (TI018)
    金额字段.仅可以显示.

作业重点：

  • 关于会计科目的设置: 对于每种交易方式定义最常用的会计科目，若无固定常用的会计科目则可不设置的.

  • 保存时，检查应付单应付合计金额不可小于0.

  • 售价权限 :原币应付金额 (TI015)，本币应付金额 (TI016) ，原币已核销金额 (TI017)，本币已核销金额 (TI018)，累计调汇金额(TI032)，累计调汇金额 (TJ015) ，原币金额 (TJ009) ，本币金额 (TJ010).

  • 审核日期须大于应付现行年月

  • 撤销审核须检查如果已有核销其他应付单或生成分录或者已做过调汇或者其他应付单存在未作废的付款单都不可以撤销审核.

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