ACPI09 录入应付退款单
程序编号：ACPI09
程序名称：录入应付退款单
作业目的：
- 支持对红字采购发票，红字其他应付，付款单未审核，预付款单未审核金额的退款。
前序作业：
- 录入采购发票
- 录入付款单
- 录入其他应付单
输入画面：
字段说明：
单头
- 退款单别 (TK001)
输入的单别必须存在，显示单别名称，性质为6B.可点选(icon)或[F2]单别信息查询.
若此单别的编码方式为自动编号者，输入单别后跳至单据日期字段.
- 退款单号 (TK002)
若单别的编码方式为「4.手动编号」者此字段不可空白.其余自动缺省单号.
- 单据日期 (TK022)
不可空白，输入时判断如果系统日>=应付现行年月，则缺省为系统日期.亦可更改，点选(icon)日期快手查询.
所输入的日期信息不可小于应付现行年月及大于应付关账年月.当连续新增时自动截取前一笔单据日期
- 退款对象(TK043)
1.供应商，2.人员，9.其它
- 退款对象编号(TK004)
不可空白，可不存在.
开窗，按退款对象编号所输入的值判断.
如果退款对象='1.供应商'，[F2]供应商信息查询.
如果退款对象='2.人员'，[F2]人员信息查询
- 退款对象(TK044)
可输入更改
- 人员 (TK005)
可空白.可点选(icon)或[F2]业务人员信息查询时会显示职务分类为「4」者的人员名单.
- 部门(TK006)
可空白.输入的部门必须在部门信息档中已经存在.
- 币种 (TK007)
不可空白.
默认取记账本位币(SYS.MA003).
- 汇率 (TK008)
此字段必须大于0.
- 退款来源 (TK038)
隐藏字段.
- 结算方式 (TK010)
可点选[F2]结算方式查询，输入正确信息后显示结算方式名称.
- 退款银行 (TK011)
可点选[F2]银行账号信息查询，输入正确信息后会显示银行简称.
- 退款帐号 (TK012)
- 结算科目 (TK013)
不可空白字段.
可点选[F2]会计科目信息查询，输入正确信息后会显示科目名称.
- 结算号 (TK014)
如果结算方式.类别(SYS.NJ003) = 2.电汇，可点选[F2]银行存提款信息查询.
可点选[F3]银行存提维护.
如果结算方式.类别(SYS.NJ003) = '3.票据')并且 (退款对象(TK043)='1.供应商')，则可点选[F2]应收票据信息查询.
可点选[F3]应收票据维护.
- 到期日 (TK015)
输入的日期格式必需正确.
- 备注 (TK009)
可点选[F2]常用语查询.
- 项目编号 (TK027)
可点选[F2]项目编号信息查询.
- 异币种退款核销 (TK029)
隐藏字段.
默认不打勾.
- 退款日期 (TK003)
输入的日期格式必需正确.
- 审核者 (TK023)
仅可以显示.
- 打印次数 (TK019)
仅可以显示.
- 传送次数 (TK025)
仅可以显示.
- 生成分录 (TK021)
仅可以显示.
- 核销状态 (TK028)
仅可以显示.
1.未核销、2.部分核销、3.已核销.
- 签核状态码 (TK024)
仅可以显示.
0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已核准、4.撤销审核中、5.作废中、6.取消作废中、N.不运行电子签核.
- 原币实退金额 (TK030)
此字段必须大于零.
本币实退金额(TK031)=原币实退金额(TK030)*汇率(TK008).
- 本币实退金额 (TK031)
仅可以显示.
- 本币汇兑损失金额 (TK034)
仅可以显示.
- 原币单据金额
仅可以显示.
等于原币实退金额(TK030).
- 本币单据金额
仅可以显示.
等于本币实退金额(TK031)+本币汇兑损失金额(TK034).
- 审核码 (TK020)
隐藏字段.
Y:已审核、N:未审核、V:作废.
- 账款科目 (TK016)
隐藏字段.
- 采购单单别 (TK017)
隐藏字段.
- 采购单单号 (TK018)
隐藏字段.
- 上次重估汇率 (TK037)
隐藏字段.
- 累计调汇金额 (TK039)
隐藏字段.
- 原币折扣金额 (TK032)
隐藏字段.
- 本币折扣金额 (TK033)
隐藏字段.
- 更新码 (TK026)
隐藏字段.
单身
- 序号 (TL003)
输入时由系统自动累计显示.
- 款项类别(TL004)
选择类别为1.发票、2.其他应付、4.预付款.
默认为1.发票，修改时清除来源单别(TL005)
- 来源单别 (TL005)
不可空白字段.
复选开窗，如选择多笔记录则自动填充单身.
- 来源单号(TL006)
不可空白字段.
- 来源序号 (TL007)
若付款核销方式(ACP.MA021)='2.按产品'，且款项类别(TL004) = '1.发票' OR '2.其他应收，则此字段不可空白，反之不可更改.
- 发票号(TL008)
仅可以显示.
- 单据日期 (TL009)
输入的日期格式必需正确..
- 科目 (TL010)
仅可以显示，可以显示科目名称.
- 人员编号 (TL011)
可点选[F2]业务员信息查询，输入正确信息后可以显示人员名称.
- 部门编号(TL012)
可点选[F2]部门信息查询，输入正确信息后可以显示部门名称.
- 币种(TL013)
仅可以显示.
- 汇率(TL014)
仅可以显示.
- 品号(TL015)
仅可以显示.
- 品名(TL016)
仅可以显示.
- 规格 (TL028)
仅可以显示.
- 原币应退金额 (TL017)
仅可以显示.
- 原币应退余额 (TL018)
仅可以显示.
- 原币核销金额 (TL019)
金额字段.
- 本币核销金额 (TL020)
仅可以显示.
- 备注 (TL023)
[F2]常用语查询.
- 项目编号 (TL024)
[F2]项目编号信息查询.
- 核销批号 (TL025)
隐藏字段.
- 核销日期 (TL026)
隐藏字段.
- 审核码 (TL027)
隐藏字段.
- 原币折扣金额 (TL021)
隐藏字段.
- 本币折扣金额 (TL022)
隐藏字段.
单尾
- 原币已核销金额 (TK035)
金额字段.仅可以显示.
由单身原币核销金额(TL019)的累计
- 本币已核销金额 (TK036)
金额字段.仅可以显示.
由单身本币核销金额(TL020)的累计.
作业重点：
关于会计科目的设置: 对于每种交易方式定义最常用的会计科目，若无固定常用的会计科目则可不设置的.
售价权限: 原币实退金额(TK030)，本币实退金额(TK031)，本币汇兑损失金额(TK034)原币已核销金额(TK035)，本币已核销金额(TK036)，累计调汇金额(TK039)，原币单据金额，本币单据金额，原币核销金额(TL019)，本币核销金额(TL020).
审核时判断金额不可大于核销余额.
撤销审核时检查单据是否做过分录，检查退款日期.