ACPI10 维护应付账款调汇单
程序编号:ACPI10
程序名称:维护应付账款调汇单
作业目的:
- 显示出应付账款调汇的记录。
前序作业:
- 无
输入画面:
字段说明:
单头
- 调汇单别 (LD001)
仅可以显示.
- 调汇单号 (LD002)
仅可以显示.
- 单据日期 (LD010)
仅可以显示.
- 币种 (LD004)
仅可以显示.
- 调整汇率 (LD009)
仅可以显示.
- 调汇日期 (LD003)
仅可以显示.
- 调汇入账科目 (LD007)
仅可以显示,并显示出科目名称.
- 汇兑损益方向 (LD005)
仅可以显示.
汇兑损益方向:-1.损失,1.收益.
- 备注 (LD015)
仅可以显示.
- 审核者 (LD013)
仅可以显示.
- 生成分录 (LD008)
仅可以显示.
- 打印次数 (LD011)
仅可以显示.
- 传送次数 (LD014)
仅可以显示.
单身
- 调汇序号 (LE003)
仅可以显示.
- 账款类别 (LE004)
仅可以显示.
1.应付款,2.其他应付款,3.预付款.
- 应付对象编号 (LE005)
仅可以显示.
- 交易单别 (LE006)
仅可以显示.
- 交易单号 (LE007)
仅可以显示.
- 交易序号 (LE008)
仅可以显示.
- 上次重估汇率 (LE009)
仅可以显示.
- 原币余额 (LE010)
仅可以显示.
- 本币余额 (LE011)
仅可以显示.
- 调整后本币余额 (LE012)
仅可以显示.
- 汇兑损益方向 (LE013)
仅可以显示.
- 调汇金额 (LE014)
仅可以显示.
- 备注 (LE016)
仅可以显示.
单尾
- 调汇金额 (LD006)
金额字段.仅可以显示.
作业重点:
审核检查: 调汇日期须大于应付现行年月,且须大于应付关账日期. 调汇单对应调汇日期(LD003)之后有 审核码(LD012)='Y' 的调汇单,则此调汇单不可「审核」.
撤销审核需检查 已经生成分录的不可撤销审核. 调汇日期是当前最新日期的已审核的单据,对于之前日期的调汇记录不可撤销审核.