ACPI02 录入采购发票

程序编号：ACPI02

程序名称：录入采购发票

作业目的：

• 凡欲作账款的管理，不论是原物料的进退货或委外进退货或杂项应付账款等，由本作业进行登录。

前序作业：

• 录入供应商信息
• 录入应付单据性质
• 录入币种信息
• 录入工厂信息
• 录入进货单
• 录入退货单
• 录入委外进货
• 录入委外退货
• 录入会计科目

输入画面：

字段说明：

单头

• 采购发票单别 (TA001)
  不可空白.可点选(icon)或[F2]单别信息查询，所输入的单别的单据性质需为「71.采购发票」或「7A.预开发票」者.显示单别名称.
  若此单别的编码方式为自动编号者，输入单别后跳至单据日期字段.
  当连续新增时自动截取前一笔单别信息.
  若单别的单据性质为「7A.预开发票」且单据性质作业中预开发票必须核对采购单打勾，来源仅可选6.采购单，若单据性质作业中预开发票必须核对采购单不打勾，则来源仅可选9.其他.
  

• 采购发票单号(TA002)
  若此单别的编码方式为自动编号者，输入单别后跳至异动日期栏.
  若单别的编码方式为「4.手动编号」者此字段不可空白.并审核是否重复，其余自动缺省为单号.
  

• 单据日期 (TA034)
  不可空白，输入时如果系统日大于等于应付现行年月，则自动缺省为系统日期.亦可更改，点选(icon)日期快手查询.
  所输入的单据日期不可小于应付现行年月及须大于应付关账年月.
  缺省[审核日期]等于单据日期.
  缺省发票日期两者最大者.
  当连续新增时自动截取前一笔单据日期.
  

• 单据性质 (TA079)
  1.蓝字. 2.红字
  

• 供应商 (TA004)
  不可空白，可点选(icon)或[F2]供应商信息查询.需存在于供应商供应商信息档中，并缺省币种(交易币种)，税号，发票种类，税种，汇率信息，显示供应商简称.
  

• 人员（TA089）
  可空白.可点选(icon)或[F2]人员信息查询，输入后显示人员名称.
  

• 业务部门 (TA070)
  可空白.可点选(icon)或[F2]部门信息查询，输入后显示部门名称.
  

• 冻结付款 (TA033)
  新增时缺省初值N:不勾选.
  

• 签核状态码 (TA044)
  此字段仅作显示.区分为几种状态:0.待处理，1.签核中，2.退件，3.已核准，4.撤销审核中，5.作废中，6.取消作废中，N.不运行电子签核.
  如果没有启用电子签核，则本字段不显示.
  

• 审核日期 (TA003)
  此字段仅作显示.
  

• 审核者 (TA035)
  此字段自动显示审核者的人员名称.
  

• 生成分录 (TA031)
  此字段仅作显示.当新增时自动缺省为未生成分录.
  

• EBC汇出码 (TA073)
  此字段仅作显示. EBC汇出码状态分为Y.已汇出 ，M.已修改，N.未汇出.
  如果没有启用EBC集成，则本字段不显示.
  

• 流程编号 (TA045)
  隐藏字段.
  

• 拋转状态 (TA046)
  隐藏字段.
  

• 审核码 (TA024)
  隐藏字段.
  

• 更新码 (TA025)
  隐藏字段.
  

• 核销状态 (TA087)
  隐藏字段.
  

第一页:发票信息

• 发票种类 (TA010)
  S.可抵扣专用发票、B.普通发票、N.不可抵扣专用发票 A.农产品收购凭证、G.海关代征完税凭证、W.废旧物资收购凭证、Z.其他.
  

• 发票号码 (TA014)
  可点选(icon)或[F2]发票号码查询，所输入的发票号码不可重复.并检查若此号码已存在于结账单则会显示警告讯息.
  不可直接输入.
  

• 发票日期 (TA015)
  仅作显示用.
  

• 备注 (TA021)
  可点选(icon)或[F2]常用语查询.
  

• 币种 (TA008)
  此字段不可空白.缺省为记账本位币.可点选(icon)或[F2]币种信息查询.
  缺省汇率按币种及凭单日期取银行卖出汇率至汇率字段撷取出来.
  

• 汇率 (TA009)
  此字段必须大于零.可点选(icon)或[F2]币种汇率查询.
  

• 税种 (TA011)
  种类有 1.应税内含，2.应税外加，3.零税率，4.免税及9.不计税.新增输入时缺省「2.应税外加」.
  如果 税种为'3.零税率'4.免税及9.不计税，则增值税率(TA040)=0且仅可以显示，否则，增值税率(TA040)=「设置共用参数」的增值税率(SYS.MA004).
  

• 税率 (TA036)
  此字段须大于等于零.
  

• 税号 (TA006)
  

• 打印次数 (TA027)
  

• 传送次数 (TA060)
  

• 来源 (TA083)
  来源有：1.进退货/委外进退货、2.报关/赎单费用、3.出口费用、4.固定资产、5.维修、6.采购单、9.其他.
  

• 红冲 (TA080)
  仅可以显示，初始时默认为N
  

• 红冲发票单号 (TA081-TA082)
  仅可以显示
  

• 供应商全称
  仅可以显示
  

• 项目编号
  可空白.[F2]项目编号信息查询.
  

第二页：账款信息

• 付款条件 (TA039)
  可点选(icon)或[F2]付款条件编号查询.
  根据付款条件和审核日期可以推算出预计付款日，预计兑现日，取得折扣付款日，取得折扣兑现日以及折扣率，若付款条件为空白，则默认为审核日期.
  

• 预计付款日 (TA019)
  输入的日期格式必需正确
  

• 预计兑现日 (TA020)
  输入的日期格式必需正确
  

• 发票日期 (TA015)
  检查日期格式.
  缺省发票日期两者最大者.
  

• 取得折扣兑现日(TA041)
  输入的日期格式必需正确.
  

• 折扣率(%) (TA042)
  输入与显示时为 *100.0 存入时除以100.
  此字段不可小于0
  

• 上次重估汇率 (TA050)
  仅做显示用
  

• 累计调汇金额 (TA051)
  仅做显示用
  

• 进货供应商 (TA084)
  不可空白字段.
  可点选[F2]供应商基本信息查询，输入信息后可以带出供应商简称.
  

单身

• 单别 (TB001)
  隐藏不显示，缺省单头信息.
  

• 单号 (TB002)
  隐藏不显示，缺省单头信息.
  

• 序号 (TB003)
  输入时由系统自动累计显示.
  

• 来源 (TB004)
  1.进货，2.退货，3.委外进货，4.委外退货，5.报关/赎单费用，6.出口费用，7.资产取得，8 资产改良，9.其他，A.冲减预开发票，B.采购，C.维修及E.资产进货.
  单头来源(TA083) = 1.进退货/委外进退货，则单身来源仅可选1.进货，2.退货，3.委外进货，4.委外退货，A.冲减预开发票.
  单头来源(TA083) = 2.报关/赎单费用，则单身来源仅可选 5.报关/赎单费用.
  单头来源(TA083) = 3.出口费用，则单身来源仅可选 6.出口费用.
  单头来源(TA083) = 4.固定资产，则单身来源仅可选 7.取得资产，8.资产改良，E.资产进货.
  单头来源(TA083) = 5.维修，则单身来源仅可选 C.维修.
  单头来源(TA083) = 6.采购单，则单身来源仅可选 B.采购单.
  单头来源(TA083) = 9.其他，则单身来源仅可选 9.其他.
  

• 来源单别 (TB005)
  若来源设置为「1.进货」时，则可复选开窗[F2]进货单信息查询.
  若来源设置为「2.退货」时，则可复选开窗[F2]退货单信息查询.
  若来源设置为「3.委外进货」时，则可复选开窗[F2]委外进货单信息查询.
  若来源设置为「4.委外退货」时，则可复选开窗[F2]委外退货单信息查询.
  若来源设置为「5.报关/赎单费用」时，则可复选开窗[F2]报关/赎单费用信息查询.
  若来源设置为「6.出口费用」时，则可复选开窗[F2]出口费用信息查询.
  若来源设置为「7.资产取得」时，则可复选开窗[F2]固定资产查询.
  若来源设置为「8.资产改良」时，则可复选开窗[F2]资产改良信息查询.
  若来源设置为「B.采购」时，则可复选开窗[F2]采购信息查询.
  若来源设置为「A.冲减预开发票」时，则可复选开窗[F2]预开发票信息查询.
  若来源设置为「C.维修」时，则可复选开窗[F2]送厂归还单信息查询.
  

• 来源单号 (TB006)
  变动时清除序号
  

• 来源序号 (TB007)
  若按单据，仅可以显示且空白，若按产品，则不可空白且可输入.
  

• 单据日期 (TB008)
  需为日期格式.
  

• 品号 (TB037)
  输入的品号信息需存在品号信息档，否则会显示警告信息.可[F11]品号属性查询.
  给品名，规格，单位赋默认值.
  品号输入方式(SYS.MQ024)='2' 用条码输入且条数超过一笔，可[F2] 条码信息查询.
  

• 品名 (TB038)
  可点选(icon)或[F2]常用语查询.
  

• 规格 (TB039)
  可点选(icon)或[F2]常用语查询.
  

• 单位 (TB040)
  可[F2]换算单位查询根据品号进行单位换算.
  

• 存货科目 (TB013)
  可空白.可点选[F2]会计科目信息查询.显示科目名称.
  

• 科目名称
  此字段仅作显示.
  

• 部门 (TB014)
  可点选[F2]部门名称查询，此部门编号须在部门信息档中存在，存在者显示部门名称.
  

• 部门名称
  此字段仅作显示.
  

• 数量(TB019)
  来源为进货或者退货，则本次开票数量不可大于未开票数量.
  

• 开票单价(TB020)
  单价字段.
  通过计算给原币税前金额、原币税额、本币税前金额、本币税额赋值
  

• 应付金额 (TB009)
  隐藏字段.
  

• 扣款金额 (TB021)
  此字段仅作显示.
  

• 原币税前金额 (TB015)
  此字段仅作显示.
  

• 原币税额 (TB016)
  金额字段，不可修改
  

• 原币价税合计
  原币税前金额(TB015)+原币税额(TB016).
  

• 本币税前金额 (TB017)
  此字段仅作显示.
  

• 本币税额 (TB018)
  此字段仅作显示.
  

• 本币价税合计
  本币税前金额(TB017)+本币税额(TB018).
  

• 进货单价 (TB041)
  此字段仅作显示.
  

• 原币价差 (TB054)
  此字段仅作显示.
  

• 本币价差 (TB055)
  此字段仅作显示.
  

• 调整单别 (TB056)
  此字段仅作显示.
  

• 调整单别 (TB057)
  此字段仅作显示.
  

• 调整序号 (TB058)
  此字段仅作显示.
  

• 项目编号 (TB046)
  可空白.[F2]项目编号信息查询.
  

• 备注 (TB011)
  可空白.[F2]常用语查询.
  

• 审核码 (TB012)
  隐藏字段.
  

• 原币已核销金额 (TB042)
  此字段仅作显示.
  

• 本币已核销金额 (TB043)
  此字段仅作显示.
  

• 核销状态 (TB047)
  隐藏字段.
  

• 累计调汇金额 (TB048)
  此字段仅作显示.
  

• 原币已冲减金额 (TB044)
  此字段仅作显示.
  

• 原币已冲减税额 (TB045)
  此字段仅作显示.
  

单尾

• 原币税前金额 (TA028)
  金额字段，不可修改.
  单身原币税前金额(TB015)的加总.
  

• 原币税额 (TA029)
  金额字段，不可修改.
  单身原币税前金额(TB016)的加总.
  

• 原币价税合计
  金额字段，不可修改.
  原币税前金额(TA028)+原币税额(TA029).
  

• 本币税前金额 (TA037)
  金额字段，不可修改.
  单身本币税前金额(TB017)的加总
  

• 本币税额 (TA038)
  金额字段，不可修改.
  单身本币税额(TB018)的加总
  

• 本币价税合计
  金额字段，不可修改.
  本币价税合计=本币税前金额(TA037)+本币税额(TA038)
  

• 原币价差
  金额字段，不可修改.
  原币价差=原币价差(TB054)的加总
  

• 本币价差
  金额字段，不可修改.
  本币价差=本币价差(TB055)的加总
  

• 原币已核销金额 (TA030)
  金额字段，不可修改.
  

• 本币已核销金额 (TA085)
  金额字段，不可修改.
  

• 原币已冲减金额 (TA086)
  金额字段，不可修改.
  

• 原币已冲减税额 (TA043)
  金额字段，不可修改.
  

作业重点：

• 若用户有更改权限且发票种类为A或者B时，才可点选工具栏『发票信息更改』，否则此功能无作用.

• 在新增或修改的状态下，进货单别单号不为空且单身为空时，可点选工具栏『复制前置单据』，前置单据会自动填充单身.

• 审核前检查： (1).开票数量不可超过未开票数量. (2).冲减预开发票时金额不可超过预开发票未冲减金额.

• 撤销审核检查: (1).已有核销发票，不可撤销审核. (2).已生成分录发票，不可撤销审核. (3).审核日期须大于等于应付现行年月且大于应付关账日期. (4).发票被红冲过，不可撤消审核. (5).已抛转发票，不可撤消审核. (6).预开发票被冲减过，不可撤消审核.