ACPI13 录入预付款单

程序编号：ACPI13

程序名称：录入预付款单

作业目的：

  • 当发生支付款项时，可由本作业进行登录。

前序作业：

  • 供录入应商信息
  • 录入应付单据性质
  • 录入币种信息
  • 录入工厂信息
  • 录入会计科目

输入画面：

字段说明：

  • 付款单别 (TK001)
    可点选(icon)或[F2]单别信息查询.输入的单别必须存在，显示单别名称，其单据性质须为「7C:预付款单据」者.
    若此单别的编码方式为自动编号者，输入单别后跳至异动日期栏.当连续新增时缺省前一笔单别.
  • 付款单号 (TK002)
    若此单别的编码方式为自动编号者，输入单别后跳至异动日期栏.
    若单别的编码方式为「4.手动编号」者此字段不可空白.
  • 单据日期 (TK022)
    不可空白，输入时自动缺省系统日期.亦可更改，点选(icon)日期快手查询.
    新增输入时缺省付款日期等于单据日期，当连续新增时直接截取前一笔单据日期.
    所输入的单据日期信息不可小于应付现行年月且须大于应付关账年月.
  • 应付对象 (TK043)
    不可空白.
    1.供应商，2.人员，9.其它.
  • 应付对象编号(TK004)
    不可空白字段.
    若应付对象(TK043)=1.供应商，则可点选[F2]供应商信息查询.
    若应付对象(TK043)=2.人员，则可点选[F2]人员信息查询.
  • 应付对象简称(TK044)
    可输入更改.
    若应付对象(TK043)=1.供应商，则可点选[F2]供应商信息查询.
    若应付对象(TK043)=2.人员，则可点选[F2]人员信息查询.
  • 人员 (TK005)
    可空白.可点选(icon)或[F2]业务人员信息查询时会显示职务分类为「3」者的人员名单.
    若应付对象(TK043)=2.人员，则可点选[F2]人员信息查询.
  • 部门 (TK006)
    可空白.可点选(icon)或[F2]部门信息查询.
  • 币种 (TK007)
    可点选(icon)或[F2]币种信息查询.所输入的币种必需在币种汇率档中已经存在，否则会显示错误信息.
    会给汇率付默认值.
    不可空白.
  • 汇率 (TK008)
    可点选(icon)或[F2]币种汇率查询.此字段必需大于0.
  • 备注 (TK009)
    可点选(icon)或[F2]常用语查询.
  • 异币种付款核销(TK029)
    隐藏字段.
  • 结算方式编号(TK010)
    结算方式必需在结算方式信息档已经存在，否则会显示错误信息.
    科目来源(SYS.NJ004) = 1.统一科目，结算科目(TA092) = 会计科目(SYS.NJ005)；科目来源(SYS.NJ004) = 2.按币种设置科目，结算科目(TA092) = 会计科目(SYS.NK003).
    显示结算方式名称.
  • 付款银行 (TK011)
    输入的信息必需在银行账号信息档中已经存在，否则会显示错误信息.
    给付款账号和结算科目默认值，带出银行简称.
  • 收款银行账号(TK012)
  • 结算科目(TK013)
    不可空白.
    可点选(icon)或[F2]会计科目信息查结算科目.
  • 结算号(TK014)
    如果结算方式.类别(SYS.NJ003)=2.电汇，则结算号可以显示为XXXX-XXXXXXXXXXX，可点选(icon) [F2]银行存提款信息查询；也可[F3]银行存提款维护，此时会call NOTI02(银行存提录入作业)这支建档，若结算号在银行存提信息档中不存在，则在存提单别的单据性质为81或者82的情况下新增一笔记录，若结算号存在但是未审核的记录可以修改，若结算号存在已经审核的记录只可以查询.
    如果结算方式.类别(SYS.NJ003) = 3.票据，可点选(icon)[F2]应付票据信息查询；也可[F3]应付票据维护，此时Call NOTI03(应付票据录入作业)这支作业，若此结算号在应付票据信息档中不存在，则会新增一笔记录.
  • 到期日 (TK015)
    输入的日期格式必须正确.
  • 账款科目 (TK016)
    可点选(icon)或[F2]会计科目信息查结算科目.
  • 采购单单别 (TK017)
  • 采购单单号 (TK018)
  • 项目编号 (TK027)
    项目编号信息查询.
  • 付款日期 (TK003)
    此字段仅作显示.
  • 审核者 (TK023)
    此字段自动显示审核者的人员名称..
  • 打印次数(TK019)
    仅可以显示，初始默认为0.
  • 传送次数(TK025)
    仅可以显示，初始默认为0.
  • 生成分录 (TK021)
    此字段仅作显示.当新增时缺省为N.
  • 核销状态 (TK028)
    1.未核销，2.部分核销，3.已核销. 仅可以显示.
  • 签核状态码 (TK024)
    签核状态码有：0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已核准、4.撤销审核中、5.作废中、6.取消作废中、N.不运行电子签核.
    仅作显示.
  • 上次重估汇率 (TK037)
    仅可以显示.
  • 累计调汇金额 (TK039)
    金额字段.
    仅可以显示.
  • 原币预付金额(TK030)
    金额字段.
    此字段必须大于0.
    本币预付金额(TK031) = 原币预付金额(TK030)*汇率(TK008)
  • 本币预付金额(TK031)
    金额字段.
    仅可以显示.
  • 本币汇兑损失金额 (TK034)
    金额字段.
    仅可以显示.
  • 审核码 (TK020)
    Y:已审核、N:未审核、V:作废.
  • 更新码 (TK026)
    隐藏字段.
  • 退款来源 (TK038)
    隐藏字段.
  • 原币已核销金额(TK035)
    金额字段.
    仅可以显示.
  • 本币核销金额合计(TK036)
    金额字段.
    仅可以显示.

作业重点：

  • 信息查询，更改，显示时，仅单据性质=7C.预付款单.

  • 售价权限:原币预付金额(TK030)，本币预付金额(TK031)，原币已核销金额(TK035)，本币已核销金额(TK036).

  • 保存前检查，如果预付款必须核对采购单(SYS.MQ067) ='Y'，采购单累计预付金额不可大于采购单采购金额.

  • 审核前检查需大于等于应付现行年月及大于应付关账日期.

  • 撤销审核前检查： 单据已做过分录的，不可撤销审核 核销状态<>1.未核销，不可撤销审核. 已调汇的预付款单不可撤销审核. 存在未作废的付款单或退款单，不可撤销审核

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