ACPR06 应付账款明细账
程序编号:ACPR06
程序名称:应付账款明细账
作业目的:
- 将「录入采购发票」的原始信息以序时方式打印成册,作为信息检查的依据。
前序作业:
- 录入采购发票
- 录入付款单
输入画面:
报表格式:
字段说明:
基本选项
- 选择信息日期
可输入需打印的应付账款信息日期期间.输入信息时可利用[日期快手]功能查询.若空白表全部日期.
不可空白字段.
- 仅打印应付对象为供应商(C 1)
默认为不打勾.
- 选择应付对象编号
空白表供应商全部.
- 选择部门编号
空白表部门全部,可点选[F2]部门信息查询.
- 选择币种
筛选应付账款单据的币种字段,空白表全部币种.可点选[F2]币种汇率查询.
- 选择账款类型
1.应付,2.预付,3.付款,4.全部.
高级选项
- 应付对象不同自动分页(C 1)
默认为不打勾.
- 报表分组条件(C 1)
0.不分组,1.按供应商,2.按部门
默认为‘0’不分组
如果仅打印对象为供应商为Y,按供应商分组条件默认为1.按供应商,且不可以选择,如果仅打印应付对象为供应商为N,并且应付对象不同自动分页=‘Y’,报表分组条件默认为0.不分组,且不可选择
- 打印期初余额为零且本期无异动
仅为Y/N,默认为N
如果报表分组条件=0.不分组,此字段不可勾选
报表说明:
本作业信息的打印内容及小计处涉及金额部份将按用户售价权限控制的.
信息排序:应付对象编号+日期+单别+单号+序号.
本明细表的打印,若条件选项「选择币种」为空白时则各项金额的小计仅换算成本国币金额呈现,并以记账本位币金额取位的,否则将分别按条件的币种作原币加总及取位呈现小计外,再印出换算成本国币各金额小计的值.
本期异动明细信息撷取: 采购发票:筛选审核码=Y,发票作废=N,单别,采购发票日期,应付对象编号,币种 若单据的性质别为「71.采购发票单据」金额为正者视为贷方,金额为负者视为借方. 若单据的性质别为「72.预开发票」金额视为借方. 付款单筛选审核码=Y,付款日期,应付对象编号,币种,若借/贷别为1借且类别为3.待抵或4.冲账者.
期初金额计算:期末金额-本期借+本期贷.
报表显示期初(末)金额=ABS(期初(末)金额),显示期初(末)金额需转换成绝对值再显示,借余或贷余判断需以未转换ABS的原值做显示.
合计为全部供应商的各期初,本期借,本期贷的加总且当选项「币种」不为空白且其值不等于记账本位币则加印本币的合计.
按单据别将期初,本期借,本期贷,期末以本国币呈现,单别编号(金额方式同不分单据别的计算方式).