ACPI03 录入付款单

程序编号：ACPI03

程序名称：录入付款单

作业目的：

• 当发生支付款项时，可由本作业进行登录。

前序作业：

• 供录入应商信息
• 录入应付单据性质
• 录入币种信息
• 录入工厂信息
• 录入采购发票
• 录入会计科目

输入画面：

字段说明：

单头

• 付款单别 (TK001)
  可点选(icon)或[F2]单别信息查询.输入的单别必须存在，显示单别名称，其单据性质须为「73:付款单据」者.
  若此单别的编码方式为自动编号者，输入单别后跳至异动日期栏.当连续新增时缺省前一笔单别.
  

• 付款单号 (TK002)
  若此单别的编码方式为自动编号者，输入单别后跳至异动日期栏.
  若单别的编码方式为「4.手动编号」者此字段不可空白.
  

• 单据日期 (TK022)
  不可空白，输入时自动缺省系统日期.亦可更改，点选(icon)日期快手查询.
  新增输入时缺省付款日期等于单据日期，当连续新增时直接截取前一笔单据日期.
  所输入的单据日期信息不可小于应付现行年月且须大于应付关账年月.
  

• 应付对象 (TK043)
  不可空白.
  1.供应商，2.人员，9.其它.
  

• 应付对象编号(TK004)
  不可空白字段.
  若应付对象(TK043)=1.供应商，则可点选[F2]供应商信息查询.
  若应付对象(TK043)=2.人员，则可点选[F2]人员信息查询.
  

• 应付对象简称(TK044)
  可输入更改.
  若应付对象(TK043)=1.供应商，则可点选[F2]供应商信息查询.
  若应付对象(TK043)=2.人员，则可点选[F2]人员信息查询.
  

​- 人员 (TK005)
可空白.可点选(icon)或[F2]业务人员信息查询时会显示职务分类为「3」者的人员名单.
若应付对象(TK043)=2.人员，则可点选[F2]人员信息查询.

• 部门 (TK006)
  可空白.可点选(icon)或[F2]部门信息查询.
  

• 币种 (TK007)
  可点选(icon)或[F2]币种信息查询.所输入的币种必需在币种汇率档中已经存在，否则会显示错误信息.
  会给汇率付默认值.
  不可空白.
  

• 汇率 (TK008)
  可点选(icon)或[F2]币种汇率查询.此字段必需大于0.
  

• 备注 (TK009)
  可点选(icon)或[F2]常用语查询.
  

• 异币种付款核销(TK029)
  存在单身时，仅可由'N'修改为'Y'.
  异币种付款核销(TK029) = 'N'，原币已核销金额(TK035)显示，否则不显示.
  

• 结算方式编号(TK010)
  结算方式必需在结算方式信息档已经存在，否则会显示错误信息.
  科目来源(SYS.NJ004) = 1.统一科目，结算科目(TA092) = 会计科目(SYS.NJ005)；科目来源(SYS.NJ004) = 2.按币种设置科目，结算科目(TA092) = 会计科目(SYS.NK003).
  显示结算方式名称.
  

• 付款银行 (TK011)
  输入的信息必需在银行账号信息档中已经存在，否则会显示错误信息.
  给付款账号和结算科目默认值，带出银行简称.
  

• 收款银行账号(TK012)
  

• 结算科目(TK013)
  不可空白.
  可点选(icon)或[F2]会计科目信息查结算科目.
  

• 结算号(TK014)
  如果结算方式.类别(SYS.NJ003)=2.电汇，则结算号可以显示为XXXX-XXXXXXXXXXX，可点选(icon) [F2]银行存提款信息查询；也可[F3]银行存提款维护，此时会call NOTI02(银行存提录入作业)这支建档，若结算号在银行存提信息档中不存在，则在存提单别的单据性质为81或者82的情况下新增一笔记录，若结算号存在但是未审核的记录可以修改，若结算号存在已经审核的记录只可以查询.
  如果结算方式.类别(SYS.NJ003) = 3.票据，可点选(icon)[F2]应付票据信息查询；也可[F3]应付票据维护，此时Call NOTI03(应付票据录入作业)这支作业，若此结算号在应付票据信息档中不存在，则会新增一笔记录.
  

• 到期日 (TK015)
  输入的日期格式必须正确.
  

• 账款科目 (TK016)
  可点选(icon)或[F2]会计科目信息查结算科目.
  

​- 采购单单别 (TK017)

• 采购单单号 (TK018)
  

• 项目编号 (TK027)
  项目编号信息查询.
  

• 付款日期 (TK003)
  此字段仅作显示.
  

• 审核者 (TK023)
  此字段自动显示审核者的人员名称..
  

• 打印次数(TK019)
  仅可以显示，初始默认为0.
  

• 传送次数(TK025)
  仅可以显示，初始默认为0.
  

• 生成分录 (TK021)
  此字段仅作显示.当新增时缺省为N.
  

• 核销状态 (TK028)
  1.未核销，2.部分核销，3.已核销. 仅可以显示.
  

• 签核状态码 (TK024)
  签核状态码有：0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已核准、4.撤销审核中、5.作废中、6.取消作废中、N.不运行电子签核.
  仅作显示.
  

• 上次重估汇率 (TK037)
  仅可以显示.
  

• 累计调汇金额 (TK039)
  金额字段.
  仅可以显示.
  

• 原币实付金额(TK030)
  金额字段.
  此字段必须大于0.
  本币实付金额(TK031) = 原币实付金额(TK030)*汇率(TK008)
  

• 本币实付金额(TK031)
  金额字段.
  仅可以显示.
  

• 本币汇兑损失金额 (TK034)
  金额字段.
  仅可以显示.
  

• 审核码 (TK020)
  Y:已审核、N:未审核、V:作废.
  

• 更新码 (TK026)
  隐藏字段.
  

• 退款来源 (TK038)
  隐藏字段.
  

单身

• 付款单别 (TL001)
  此字段为隐藏字段.
  

• 单号 (TL002)
  此字段为隐藏字段.
  

• 序号 (TL003)
  输入时由系统自动累算.
  

• 款项类别(TL004)
  1.发票，2.其他应付，4.冲减预付款，9.其他收入.
  款项类别(TL004) = 4.预付款，原币折扣金额(TL021)，本币折扣金额(TL022)不可用且清零，否则可用.
  款项类别(TL004) = 9.其他收入，单据日期(TL009)，应收科目(TL010)，人员编号(TL011)，部门编号(TL012)，备注(TL023)，项目编号(TL024)可用，其他字段不可用，单据日期(TL009)，应收科目(TL010)，币种(TL013)，汇率(TL014) 不可空白，如果异币种核销，币种(TL013)，汇率(TL014)可用.
  

• 来源单别(TL005)
  不可空白.
  修改时清除 来源单号(TL006)，来源序号(TL007).
  复选开窗，如选择多笔记录则自动填充单身.
  付款核销方式(ACP.MA001)=2.按产品，开窗带回来源单别来源单号，付款核销方式(ACP.MA001)=1.按单据，只带回来源单号，此时来源序号空白且不可用.
  

• 来源单号(TL006)
  不可空白.
  修改时清除来源序号.
  

• 来源序号(TL007).
  付款核销方式(ACPMA.MA001)=2.按产品：款项类别为1.发票或2.其他应付，此字段可用且不可空白，款项类别为4.预收款，此字段空白且不可用；付款核销方式(ACPMA.MA001)=1.按单据，此字段空白且不可用.
  

• 发票号(TL008)
  仅可以显示.
  

• 单据日期(TL009)
  仅可以显示.
  

• 应付科目(TL010)
  仅可以显示.
  如果此科目做人员和部门管理，则人员和部门不可空白，部门需符合此科目的部门设限区间.
  

• 科目名称(ACT.MA003)
  仅可以显示.
  

• 人员编号(TL011)
  仅可以选择职务类别为4的业务员.
  

• 人员姓名(SYS.MV002)
  仅可以显示.
  

• 部门编号(TL012)
  显示部门名称.
  

• 部门名称(SYS.ME002)
  仅可以显示.
  

• 币种(TL013)
  仅可以显示.
  

• 汇率(TL014)
  仅可以显示.
  

• 品号(TL015)
  仅可以显示.
  

• 品名 仅可以显示.
  

• 规格(TL028)
  仅可以显示.
  

• 原币应付金额(TL017)
  仅可以显示.
  

• 原币应收余额(TL018)
  金额字段.
  仅可以显示.
  

• 原币核销金额(TL019)
  金额字段.
  若应付余额(TL019)大于等于0，原币核销金额不可大于原币应付余额且不可小于0；若应付余额(TL019)小于0，原币核销金额不可大于0且不可小于原币应付余额.
  

• 本币核销金额(TL020)
  金额字段.
  仅可以显示.
  

• 原币折扣金额(TL021)
  金额字段.
  

• 本币折扣金额(TL022)
  金额字段.
  若本币本次核销金额(TL020)大于等于0，本币折扣金额不可大于本币核销金额且不可小于0；若本币本次核销金额(TL020)小于0，本币折扣金额不可大于0且不可小于本币核销金额.
  

• 备注(TL023)
  [F2]常用语查询.
  

• 项目编号(TL024)
  项目编号信息查询.
  

• 核销批号(TL025)
  隐藏字段.
  

• 核销日期(TL026)
  隐藏字段.
  

• 审核码(TL027)
  仅为Y/N/V默认为N.
  

• 折扣率(TL035)
  隐藏字段.
  

• 原币收入金额(TL036)
  金额字段.
  默认本币收入金额(TL037) = 原币收入金额(TL036)*汇率(TL014)
  

• 本币收入金额(TL037)
  金额字段.
  

单尾

• 原币已核销金额(TK035)
  金额字段.
  仅可以显示.
  原币核销金额(TL019)之和.
  

• 本币核销金额合计(TK036)
  金额字段.
  仅可以显示.
  本币核销金额(TL020)之和.
  

• 原币折扣金额(TK032)
  金额字段
  仅可以显示
  如果异币种收款核销(TK029) = 'N'，等于单身折扣金额合计 SUM(原币折扣金额(TL021)) ，否则，隐藏等于 SUM(本币折扣金额(TL022)/汇率(TK008))
  

• 本币折扣金额(TK033)
  金额字段
  仅可以显示
  等于单身本币折扣金额合计 SUM(本币折扣金额(TL022))
  

• 原币收入金额(TK050)
  金额字段
  仅可以显示
  如果异币种收款核销(TK029) = 'N'显示等于单身收入金额合计 SUM(原币收入金额(TL036))，否则隐藏，等于 SUM(本币收入金额(TL037)/汇率(TK008))
  

• 本币收入金额(TK051)
  金额字段
  仅可以显示
  SUM(本币收入金额(TL037))
  

作业重点：

• 开启时，按默认的界面条件查询.

• 查询时，将满足筛选条件的记录，添加到自动核销单身，且自动配平金额.

• 保存前检查，核销状态，本币汇兑损益检查.

• 保存时处理，更新核销状态，本币汇兑损益.

• 审核前检查单据是否平衡.