期末调汇功能

一、期末调汇流程说明

1).录入调整汇率

在基本信息子系统的「录入币别汇率」作业中录入新生效的调整汇率；

2).设置调汇单别

在应付子系统的「设置应付子系统参数」作业中设置调汇单别和调汇科目；

3).月底重评汇率，检视是否发生汇兑损益

运行应付子系统的「应付账款月底重评价表」，将某段期间对客户的应付账款以某日汇率与上次重估汇率比较，重新评估其可能生成的汇兑损益，以便参照执行期末调汇；

4).期末「自动调整应付账款汇率」，会回写应付凭单单头的上次重估汇率及累计调汇金额，并自动产生调汇付款单；调汇付款单审核后会将异动信息写到应付调整汇率档；

5).运行「应付调汇明细表」，检视所选币种交易汇率调整明细。

6).在执行过期末调汇后，对已发生汇率调整的应付凭单做冲账动作时，将带出已更新的调整汇率。

二、流程图

graph TD A["录入币种汇率"] B["设置应付系统参数"] C["录入采购发票"] D["应付账款明细表"] E["自动调整应付汇率"] F["调汇单"] A-->B B-->C C-->D D-->E E-->F

三、举例说明

  • 7/5客户101有一笔应付账款，应付凭单如下(本币：RMB，USD汇率：8.2) 应付凭单号：610-010705001 客户编号：101 币别：USD 汇率：8.2 原币应付金额合计：100 本币应付金额合计：820

  • 到7/31日，USD汇率：8.3

  • 7/31执行应付账款月底重评价表，产生重评价表如下(USD汇率：8.3) 币种 重估汇率 结账单号 原币应付金额 重估本币金额 汇兑损益 USD 8.3 610-010705001 100 830 10

  • 7/31执行自动调整应付账款汇率，产生调汇付款单如下(USD汇率：8.3) 调汇付款单号：631-010731001 客户编号：101 单身： 借/贷 类别 来源单号 科目 币别 汇率 原币金额 本币金额 借 冲账 610-010705001 应付账款 USD 8.3 0 10 贷 差额 汇兑损益 USD 8.2 0 10

    调汇付款单审核后，将调汇金额回写入原结账单如下： 应付凭单号：610-010705001 客户编号：101 币别：USD 汇率：8.2 上次重估汇率：8.3 累计调汇金额：10 原币应付金额合计：100 本币应付金额合计：820

  • 8/02客户101发生一笔冲账，付款单如下(USD汇率：8.3) 付款单号：630-010802001 客户编号：101 单身： 借/贷 类别 来源单号 科目 币别 汇率 原币金额 本币金额 借 一般 现金 USD 8.3 100 830 贷 冲账 610-010705001 应付账款 USD 8.3 100 830 汇兑损益=本币已付金额合计830-(本币应付金额合计820+累计调汇金额10)=0

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