ACPI01 设置应付单据性质

程序编号：ACPI01

程序名称：设置应付单据性质

作业目的：

  • 凡于应付子系统所使用的单据如应付凭单，预付采购发票，预付款单，付款单等，必须先于本作业编设单据代码及相关基础信息，以方便日后异动单据输入。
  • 作业一经设置请勿随意更改，必须更改时，请保持在单一用户状况更改，再次提醒您，单据性质将影响账款的统计，千万不得造成单据不同时区，所代表的性质不同。

前序作业：

  • 页脚编号
  • 签核编号

输入画面：

字段说明：

  • 单别 (MQ001)
    不可空白，所有产品的各系统中的单别编号不得重复.
  • 单据名称 (MQ002)
  • 单据全称 (MQ034)
    若单据全称为空白时，则缺省单据全称为单据名称.
  • 单据性质 (MQ003)
    不可空白.
    计有一般71.采购发票(进货/加工/自行输入)，7A. 预开发票，7B.其他应付单，73.付款单，7C.预付款单，7D.应付退款单，7E.汇差调整单，7F.费用发票，7G.暂估成本核算单，7E.汇差调整单，7G.暂估成本核算单.
    若单据性质为预开发票，则预开发票必须核对采购单，采购进货供应商与发票供应商不同可以更改且 预开发票必须核对采购单为'Y' AND 采购进货供应商与发票供应商不同为'N'，反之不可更改，且都为'N'.
    若单据性质为采购发票或费用发票，则采购进货供应商与发票供应商不同且采购进货供应商与发票供应商不同为'N'，且可更改.反之不可更改.
    若单据性质为预付款单，预付款必须核算采购单可以选择，否则不可选择
  • 编码方式 (MQ004)
    不可空白.编码方式区分为:1.日编，2.月编，3.流水号及4.手动编号.
    属于「录入付款单」系统自动生成的溢付待抵凭单，其编码方式不得为『4.手动编号』.关于每一种单据的意义，请详各作业说明.
    当编码方式为1.日编或2.月编时才可输入「年位数」字段.
    当编码方式为1.日编或2.月编或3.流水号时才可输入「流水号位数」字段.
  • 年位数 (MQ005)
    编码方式为日编或月编才需输入，其余不可输入.
    日编或月编:年位数须大于零且小于四.
    日编:年位数+4(4码表MMDD)+流水号位数，不可大于11码.
    月编:年位数+2(2码表MM)+流水号位数，不可大于11码.
  • 流水号位数 (MQ006)
    流水号位数须大于零.
    日编:年位数+4(4码表MMDD)+流水号位数，不可大于11码.
    月编:年位数+2(2码表MM)+流水号位数，不可大于11码.
    年位数及流水号位数输完时，需显出编码格式.
    例: YYMMDD999，YYMM99999，999999999
    YYYYMMDD999(公历四码)
  • 自动审核 (MQ015)
    单据输入完成(如应付凭单)是否马上核准(更新相关单据的结账码)，如果公司的打单与签核为分工权责者，那就非为自动审核.
  • 自动打印 (MQ016)
    单据输入完成是否马上将该凭证打印出来.
  • 单别限定输入用户 (MQ029)
    单据输入时设置该单据仅允许某些人输入及维护.
  • 会计科目 (MQ009)
    隐藏字段.
  • 预留 (MQ023)
    隐藏字段，不显示.为保留字段.
  • 页脚编号 (MQ025)
    可空白.按[F2]页脚编号信息查询.且页脚/签核分类需为1，并显示页脚编号简称.
  • 每页打印页脚 (MQ030)
    可勾选每页是否打印页脚信息.若勾选表须打印.反的，不打印.新增输入时缺省不打印.
  • 打印时更改页脚 (MQ026)(略)
    可勾选打印时可更改页脚信息.若勾选表打印时可更改.反的，不可更改.新增输入时缺省不可更改.
  • 签核编号 (MQ027)
    可空白.[F2]页脚编号信息查询.页脚/签核分类必须为2者.输入后自动显示签核简称.
  • 每页打印签核 (MQ031)
    可勾选每页是否打印签核信息.若勾选表须打印.反的，不打印.新增输入时缺省不打印.
  • 打印时更改签核 (MQ028)(略)
    可勾选打印时可更改签核信息.若勾选表打印时可更改.反的，不可更改.新增输入时缺省不可更改.
  • 备注 (MQ022)
    可点选[F2]常用语查询.
  • 已用单号 (MQ007)
    此字段为隐藏字段，不显示.
  • 异动类别 (MQ008)
    此字段为隐藏字段，不显示.缺省为空白.
  • 库存影响 (MQ010)
    此字段为隐藏字段，不显示.
  • 影响成本 (MQ011)
    此字段为隐藏字段，不显示.
  • 更新入库日 (MQ012)
    此字段为隐藏字段，不显示.
  • 更新出库日 (MQ013)
    此字段为隐藏字段，不显示.缺省为N.
  • 更新盘点日 (MQ014)
    此字段为隐藏字段，不显示.缺省为N.
  • 更新库存 (MQ017)
    此字段为隐藏字段，不显示.
  • 更新核价 (MQ018)
    此字段为隐藏字段，不显示.缺省为N.
  • 核对采购/工单 (MQ019)
    此字段为隐藏字段，不显示.缺省为N.
  • 直接结账 (MQ020)
    此字段为隐藏字段，不显示.缺省为N.
  • 预付待抵单别 (MQ021)
    此字段为隐藏字段，不显示.
  • 品号输入方式 (MQ024)
    此字段为隐藏字段，不显示.
  • 单据格式 (MQ032)
    限定只能输入6码.
  • 打印时选择单据格式 (MQ033)
    可勾选打印时可选择单据格式.缺省不打印.
  • 每页打印合计 (MQ035)
    可勾选是否每页打印合计信息.缺省不打印.
  • 预开发票必须核对采购单 (MQ043)
    可勾选预开发票必须核对采购单.缺省不打勾.
  • 采购进货供应商与发票供应商不同(MQ049)
    可勾选采购进货供应商与发票供应商不同.缺省不打勾.
  • 预付款必须核对采购单 (MQ067)
    可勾选预付款必须核对采购单.缺省不打勾.
  • 核对费用报销单 (MQ072)
    可勾选付款单必须核对费用报销单.缺省不打勾.
  • 核对借款单 (MQ071)
    可勾选预付款必须核对借款单.缺省不打勾.
  • 核对还款单 (MQ073)
    可勾选应付退款单必须核对还款单.缺省不打勾.

工具栏(icon)：单别限定输入用户

当限定输入用户设置为Y者，才可输入及维护，否则此功能无作用。

  • 单别 (SYS.MU001)
    此字段为隐藏字段，缺省单头信息.
  • 单据性质 (SYS.MU002)
    此字段为隐藏字段，缺省单头信息.
  • 用户编号(维护) (SYS.MU003)
    可点选[F2]用户信息查询，输入后自动显示人员名称.

作业重点：

  • 关于单别设计上是可以区别账款性质来识别，如果账款繁多，但是从单别能区分出使用性质.

  • 设计单据性质时如果同时要上自动分录子系统则单据设置同时就要能将应付账款科目定义，避免单别的考虑不完全.

  • 常见的单别名称及定义。 | 单别 | 说明 | | ------------ | ---------------------------------------------------------- | | 期初开账单 | 系统实施期应付账款开账单。 | | 采购发票 | 一般原物料经由进货或退货生成的应付账款。 | | | 分录： | | | 预计应付货款 | | | 应付货款 | | 委外采购发票 | 由委外进货单或委外退货单生成的应付账款。 | | | 分录： | | | 预计应付加工款 | | | 应付加工款 | | 其他应付单 | 如杂项购置生成的应付账款。 | | | 分录： | | | 办公设备 | | | 应付账款 | | 预开发票 | 当预开发票时使用的账款单别。 | | 预付款单 | 当预付订金货款时使用的账款单别。 | | 付款单 | 于支付款项时使用的单据。 |

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