INVB06 月底存货结转

程序编号：INVB06

程序名称：月底存货结转

作业目的：

• 结算当月份的存货及统计当月的库存交易，生成品号现行年月交易统计信息，并将现行年月累加。

前序作业：

• 月底成本计价
• 自动调整库存
• 维护库存交易明细

输入画面：

字段说明：

• 运行年月份的月结作业
  显示当前「设置共用参数」的『现行年月』。
  

• 「月底成本计价」完成后才可运行本作业
  警告提示讯息。
  

• 已运行过「自动调整库存」
  警告提示讯息。
  

作业重点：

• 信息处理逻辑

• 运行月底存货结转的步骤 步骤1：于「设置共用参数」输入『账务冻结日期』，冻结日期通常为现行年月的月底，表示该现行年月的交易信息，当前不可以进行交易.这个是防止会计人员在对账同时，又有人在更改交易单据的信息.造成核对信息的困扰。 步骤2：检视所有与库存交易相关单据，在月结前是不是已经审核完成，如果有未审核的单据，而且确定该现行月份不再交易 (审核) 时，请删除该单据，若已经有交易时请做审核作业。 步骤3：运行「月底成本计价」。 步骤4：挑出库存数量及金额异常的信息，请运行「库存明细表」挑选库存有数量没有金额，或数量为负值的信息，查账并做信息调整。 步骤5：生成「进耗存统计表」检视信息是否有异常。 步骤6：运行「自动调整库存」，并将调整单进行审核。 步骤7：运行「月底存货结转」。 步骤8：退出。

• 运行月结应注意事项 运行本作业前为了信息的安全性可先行信息备份作业。 运行本作业时应保持网络在单一用户状态下。 运行本作业后现行年月+1，所有该月份的成本，存货相关的信息无法再进行修订，例如现行年月为01月，运行月结后现行年月为02月表示。 (1).1月份的应付账款信息必须完成结账 (货款必须确定完成)。 (2).1月份的所有销货单，销退单，进货单，退货单，生产入库单，领料单，委外进货单，委外退货单...等单据不可输入，撤销审核及审核。 (3).若有成本计算系统，应配合成本系统进行信息结算。 (4).月结作业不做对信息地正确性没有影响，但对报表的生成速度有绝对的影响。 (5).月结作业涉及存货成本账与会机单位的资产账应一致，所以由会计人员 (或成本会计) 来运行为最佳人选。

• 若品号在「录入品号信息」中设为非存货管理，则不会生成品号每月统计信息。