INVI04 设置库存单据性质

程序编号：INVI04

程序名称：设置单据性质

作业目的：

  • 凡于库存系统所使用的单据如盘点单，报废单，调拨单，数量调整单等，必须先于本作业编设单据代码及相关基础信息，以方便日后交易单据输入。

  • 作业一经设置请勿随意更改，必须更改时，请保持在单一用户状况更改，再次提醒您，交易类别将影响进耗存的统计，千万不得造成单据不同时区，所编号的交易类别不同。

前序作业：

  • 无

输入画面：

字段说明：

  • 单别 (MQ001)
    不可空白，所有产品的各系统中的单别编号不得重复。
  • 单据名称 (MQ002)略
  • 单据全称 (MQ034)
  • 单据性质 (MQ003)
    不可空白。
    计有一般交易单据，库存调拨单据，借出单，借入单，借出归还单据，借入归还单据及成本开账调整单据，报废单据，销毁单据九种。
    「调拨」一般又称转拨，指两个同质「存货仓」，仓间数量位置的转移。
    更改状态时，自动显示「单据性质」信息。
  • 编码方式 (MQ004)
    不可空白。
    1.日编，2.月编，3.流水号，4.手动编号。
    当编码方式=日编或月编或流水号时，才可输入「流水号位数」字段
    属于「盘点更新作业」系统自动生成的盘盈亏调整单，「自动调整库存成本」的调整单及「标准成本调整作业」生成的调整单，其编码方式不得为『4.手动编号』.关于每一种单据的意义，
  • 年位数 (MQ005)
    编码方式为日编或月编才需输入，其余不可输入。
    日编或月编：年位数须大于零。
    日编：年位数+4(4码表MMDD)+流水号位数，不可大于11码。
    月编：年位数+2(2码表MM)+流水号位数，不可大于11码。
  • 流水号位数 (MQ006)
    流水号位数须大于零。
    日编：年位数+4(4码表MMDD)+流水号位数，不可大于11码。
    月编：年位数+2(2码表MM)+流水号位数，不可大于11码。
    年位数及流水号位数输完时，需show出编码格式
    例：YYMMDD999，YYMM99999，999999999
    YYYYMMDD999(公历四码)
    YYYMMDD9999(民国年三码)
  • 交易类别 (MQ008)
    不可空白。
    1.入库，2.销货，3.领用，4.调拨，5.调整。
    若 [4] 调拨，则影响成本，更新盘点日缺省为'N'，影响库存缺省 [-1]，且不可更改，更改时亦不可更改。
    若「单据性质=调拨，借出调拨单据，借入暂收单据，借出归还单据，借入归还单据」则此字段不可更改，略过不输入。
  • 影响库存 (MQ010)
    1.增，-1.减。
  • 单别限定输入用户 (MQ029)
    当限定用户设置为Y者，单别限定用户信息档才可输入，维护。
  • 保留字段 (MA005)
    此字段为隐藏字段，不显示。
  • 影响成本 (MQ011)
    Y.成本计算来源，N.赋值计算结果，y.成本调整。
    此字段定义这种单别的交易金额与「存货计价方式」的关联，以下我们以例子来说明.影响成本乃决定本张单据的金额是否纳入『月加权平均』单价来源。
    设置为「成本调整」者，不会纳入计算月加权平均单价或日加权平均单价，而且，亦不被算得的单价所更新。
    月加权平均单价=
    期初金额+本月进货净额+影响成本的调整单据金额
    期初数量+本月进货净量+影响成本的调整单据数量
    一般来说：期初开账单，自动生成的成本调整单及人工输入的调整单会设置为影响成本，其余单据不设置。
  • 更新入库日 (MQ012)
    定义此种单别在单据核准时，是不是要更新「录入品号信息」的单身该交易仓库的『最近入库日』。
    本字段的设置与呆滞料定义有关，设置时可参考呆滞料分析表的逻辑。
  • 更新出库日 (MQ013)
    定义此种单别在单据核准时，是不是要更新「录入品号信息」的单身该交易仓库的「最近出库日」。
    本字段的设置与呆滞料定义有关，设置时可参考呆滞料分析表的逻辑。
  • 更新盘点日 (MQ014)
    定义此种单别在单据核准时，是不是要更新「录入品号信息」的单身该交易仓库的「更新盘点日」。
    一般定期盘点及不定期抽盘的数量调整单属之。
    单据输入完成 (如零星领料) 是否马上核准 (更新库存账)，如果公司的打单与签核为分工权责者，那就非为自动审核。
  • 自动审核 (MQ015)
    判断单据自动审核.新增输入时自动缺省为「Y」。
  • 自动打印 (MQ016)
    新增输入时自动缺省为「N」，当前无法做到批次或直接。

单别限定用户信息档

  • 单别 (CMS.MU001)
    此字段为隐藏字段，缺省单头信息。
  • 单据性质 (CMS.MU002)
    此字段为隐藏字段，缺省单头信息。
  • 用户编号(维护) (CMS.MU003)
    复选[F2]用户信息查询.并显示自动人员名称。
  • 用户名称
    此字段仅作显示。

作业重点：

  • 关于单别设计上是可以区别使用部门来识别，如果单别繁多，但是从单别能区分出使用部门。

  • 常见的单别名称及定义。

◆期初开账单：系统实施期初成本及数量开账单。

◆零星领料单：

非工单生产的领料属之，一般为研发领料、品管领料、维修品领料 (销管费用) 或工作中心的制费归属的间接材料领料。

◆零星退料单：零星领料的退库属之。

◆数量调整单：

日常仓管人员在备料管理中，发觉仓库存货数量与账务数量不符，为了能实时调整账册数量，避免人员查询时得到不正确的量，采用的单据属之.其实数量调整单如同盘点单性质，某些企业并不将其区分。

◆成本调整单：

这种单据一般使用的时机有二：一为系统自动生成，另一为会计人员调整存货价.系统自动生成，采月加权或移动平均成本制的公司，系统在每月月结作业时，会将品号有成本而无数量的情形，由系统生成一张成本调整单。

(这些状况生成主要是因为系统在计算时四舍五入生成的金额尾差)

由人工输入，调整存货金额如由原来\@40元调整为\@50元，调整的需求视会计人员而订。

◆仓库报废单：

保存于仓库中的品料，因质量因素必须报废者，使用本单据会计科目。

◆盘盈盘亏单：由定期盘点或循环盘点生成而来。

◆工艺报废入：

此种单据主要是控制已于现场报废的商品。

管理者基于集体处理的需求 (或门禁或下脚销售)，将这些商品再次存放于工艺报废仓来控制，这些商品的成本于领用时己经计入，故无分录，这设置一种仓库为「工艺报废仓」为非存货仓。

◆工艺报废出：

将工艺报废品由工艺报废仓库中移出

◆赠品入库单：

凡供应商或客户赠品入库属的，入库的商品可直接入非存货仓。

◆赠品出库单：

凡供应商或客户赠品出库属的，出库的商品可直接入非存货仓。

常见各种单据性质的设置：(参考)

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