INVR17 库存明细帐

程序编号：INVR17

程序名称：库存明细账

作业目的：

• 打印期间内品号详细的进出明细信息，并结算仓库品号的期末库存余额。

前序作业：

• 维护库存交易明细
• 月底成本计价

输入画面：

报表格式：

字段说明：

基本选项

• 分类方式 (C 01)
  品号筛选条件，开窗时为「共用参数设置作业」中的1.商品分类方式一，2.商品分类方式二，3.商品分类方式三及4.商品分类方式四，
  四种商品分类名称.非空白者对应的设置信息，直接显示出字段信息。
  

• 类别 (C 10)
  空白表筛选分类方式的向下子类别编号。
  

• 选择品号 (INV.LA001)
  空白表筛选类别编号所属的全部品号。
  

• 选择工厂 (C 10)
  空白表全部工厂。
  

• 选择仓库 (INV.LA009)
  空白表全部仓库。
  

• 选择信息日期
  缺省系统日期，可更改，不可空白，提供[日期快手]输入功能。
  

高级选项

• 打印成本金额
  若无成本权限无法选择本选项。
  

• 打印期初为零且当期无交易
  可勾选是否打印期初为零且当期无交易的库存信息。
  

• 仅打印当期有交易
  可勾选仅打印当期有交易的信息。
  

• 不同品号分页
  可勾选打印不同品号时分页分类。
  

• 打印非存货仓 (C 1)
  输入起止仓库的筛选条件。
  

报表说明：

• 本作业的运行控制用户的成本金额权限。

• 排序：按品号+单据日期+入出别DSEC+单别+单号。

• 信息处理逻辑： 以类别+品号搜寻品号主档单头品号，单身仓库，以信息日期找寻最近一笔『品号每月统计维护信息』的各库品号月初数量及金额， 以『交易明细信息』推算起始日期的期初数量及金额，并直接将符合条件的『交易明细信息』详列于本期交易.由期初加减本期交易 等于期末结存。 因为『交易明细信息』会因为「成本计价作业」的运行所影响，故若要本报表信息正确一点请先运行「成本计价作业」。 若您的成本计价方式为『月加权成本制』或『移动平均成本制』，且采购入库或生产入库有分不同仓库者，又入库的单价不同，则输入不同仓库时，推算出来的数量会正确，但是金额信息与不分仓库会有差异，因为这些金额信息乃来自『交易明细信息』。

• 汇总 (1).如果不勾选是否打印小计，则不做小计 小计部份：不同品号印小计 期初数量，期初金额， 本期入库数量，本期入库金额 进出类型=+1 本期入库数量累计该品号的数量，本期入库数量。 本期入库金额=SUM(金额) 本期出库数量，本期出库金额 进出类型=-1 本期出库数量累计该品号的数量，本期入库数量(I-Q) 期末结存数量，期末结存金额， 期末结存数量累计该品号的期初数量，本期入库数量，本期出库数量。 期末结存金额=期初金额+本期入库金额-本期出库金额 (2).总计部份：仅总计算金额的信息 期初金额=SUM(期初金额) 本期入库金额=SUM(本期入库金额) 本期出库金额=SUM(本期出库金额) 期末结存金额=SUM(期末结存金额) 当设置不打印期初为零且当期无交易时，不打印期初，本期入，本期出，皆为零。 若不打印当期有交易库存信息者，则不打印本期入，本期出，本期包装入皆为零。

• 结余数量： 第一笔=>期初存量+交易数量 结余金额： 第一笔=>期初金额+交易金额 第二笔(含)以下=>结余金额+交易金额