INVI09 维护库存交易明细

程序编号：INVI09

程序名称：维护库存交易明细

作业目的：

• 库存交易 (入出) 的明细信息，本信息由库存相关的单据审核而生成，撤销审核时信息同时删除.(进货单，退货单，销货单，销退单，领料单，退料单，生产入库单，委外进货单，委外退货单，库存交易单据，调拨单，借出调拨单据，借入暂收单据，借出归还单据，借入归还单据计15种单据)。

前序作业：

• 进货单，退货单
• 销货单，销退单
• 领料单，退料单，生产入库单，委外进货单，委外退货单
• 交易单据单，调拨单

输入画面：

字段说明：

• 品号 (LA001)
  不可空白，可点选[F2]品号信息查询.输入后自动显示库存单位，小单位，品名，规格。
  若「共用参数设置作业」的数量表达方式字段设置
  (1).『单一单位』时，则自动显示品名，规格及库存单位信息。
  (2).『大小单位』时，则自动显示品名，规格，库存单位及小单位信息。
  (3).『存货双单位』时，则自动显示品名，规格，库存单位及包装单位信息。
  

• 品名 (MB002)
  显示字段。
  

• 规格 (MB003)
  显示字段。
  

• 单位 (INV.MB004)
  显示字段。
  

• 小单位 (INV.MB072)
  显示字段。
  

• 包装单位 (INV.MB090)
  显示字段。
  

• 日期 (LA004)
  不可空白。
  

• 入出别 (LA005)
  不可空白，『+1』：入库，『-1』：出库。
  新增，更改，查询时只显示入库/出库。
  

• 单别 (LA006)
  不可空白，必须存在于各系统的单据性质设置作业中。
  

• 单号 (LA007)
  不可空白，必须存在于各系统的单据信息中。
  

• 序号 (LA008)
  不可空白，必须存在于各系统的单据信息中。
  

• 仓库编号 (LA009)
  不可空白.可点选[F2]仓库信息查询.输入后自动显示仓库名称。
  

• 库性 (CMS.MC004)
  显示字段，计有1.存货仓，2.非存货仓两种。
  若库性设为「2.非存货仓」时，缺省单位成本，金额，金额-材料，金额-人工，金额-制费，金额-加工等于零，且上述字段，不可更改。
  

• 交易数量 (LA011)
  指库存交易数量，若原始单据为非库存单位的交易数量时，需透过换算单位及换算率换算成库存数量存入。
  

• 单据交易包装数量 (LA021)
  若「共用参数设置作业」的数量表达方式字段设置为『存货双单位』且定重为『Y』者，数量取得回传值传入品号，包装数量，包装单位，单位。
  

• 交易数量 (LA011)
  若「共用参数设置作业」的数量表达方式字段设置为『存货双单位』且交易包装数量等于零且定重为『Y』者，自动换算交易数量。
  

• 单位成本 (LA012)
  此字段仅作显示。
  本信息来源受「共用参数设置作业」中的『成本计价方式』所影响。
  若为『月加权平均成本制』或『移动平均成本制』时，除「生产入库单」，「委外进货单」及「委外退货单」为「录入品号信息」的『标准成本』，其他单据均为单据审核当时的平均存货单价(存货金额/存货数量)。
  若为『标准成本制』，所有的交易单据于审核时均为审核当时的「录入品号信息」的『标准成本』。
  

• 金额 (LA013)
  此字段仅作显示。
  金额=交易数量 x 单位成本。
  按「共用参数-记账本位币」中于单据性质设置做成本金额取位。
  

• 金额-材料 (LA017)
  按「共用参数-记账本位币」中于单据性质设置做成本金额取位。
  缺省金额=金额-材料+金额-人工+金额-制费+金额-加工
  

• 金额-人工 (LA018)
  按「共用参数-记账本位币」中于单据性质设置做成本金额取位。
  缺省金额=金额-材料+金额-人工+金额-制费+金额-加工
  

• 金额-制费 (LA019)
  按「共用参数-记账本位币」中于单据性质设置做成本金额取位。
  缺省金额=金额-材料+金额-人工+金额-制费+金额-加工
  

• 金额-加工 (LA020)
  按「共用参数-记账本位币」中于单据性质设置做成本金额取位。
  缺省金额=金额-材料+金额-人工+金额-制费+金额-加工。
  

• 交易别 (LA014)
  不可空白，计分为1.入库，2.销货，3.领用，4.调拨，5.调整等五种。
  当交易别设置为『1.入库』，则成本码缺省为「Y」.若设置为『2.销货，3.领用，4.调拨，5.调整』时，则成本码缺省为「N」。
  

• 影响成本 (LA015)
  不可空白，分五种.Y.成本计算来源，N.赋值计算结果，y.成本调整，r.返工领，R.返工入。
  

• 批号 (LA016)
  批号管理件的批号信息。
  

• 备注 (LA010)
  [F2]常用语查询。
  

• 批号说明(ME022)
  不可输入
  

• 库位(LA023)
  不可空白
  [F2] 查询库位基本信息
  

• 对象(LA024)
  [F2] 查询常用语
  

作业重点：

• 本信息乃库存相关报表的信息来源 (库存明细表，库存明细账，进耗存统计表，存货周转率分析表，存货ABC 分析表...等)。

• 发现存货相关报表信息有误时，不应该从本作业进行信息的增修，应将原始单据撤销审核后，更改原始单据后审核才对。

• 本信息的单位成本及金额，将受「月底成本计价作业」的运行而变更，所以生成库存报表时，应判定报表生成的时机。

• 关于「月加权平均成本制」及「移动平均成本制」的相关字段缺省值

• 关于「标准成本制」者，以上审核瞬间成本及成本计价后的单位成本均为「录入品号信息」中的『标准成本』。