ORDI09 录入销退单
程序编号：ORDI09
程序名称：录入销退单
作业目的：
- 对已销货出厂的商品，因某些原因客户要求退回时，请于本作业将销货退回的相关信息建档，并进行入库作业。
前序作业：
- 录入客户订单
- 录入客户信息
- 录入客户商品价格
- 录入销货单
- 设置订单单据性质
- 录入品号信息
- 录入部门信息
- 录入职务分类
- 录入仓库信息
- 录入币种汇率
- 录入工厂信息
- 设置应收单据性质
输入画面：
字段说明：
单头
- 销退单别 (TI001)
不可空白，按[F2]单据性质信息，仅能输入单据性质为「24.销退单据」者，输入后显示单据名称。
若此单别的编码方式为自动编号者，输入单别后跳至单据日期字段。
若核对订单设置为「Y」者，则单身的订单单别，单号，序号不可空白。
当连续新增时自动截取前一笔单别信息。
- 销退单号 (TI002)
不可空白，信息不可重复，若单别的编码方式为「4.手动编号」须自行输入不可空白，其余自动缺省单号。
- 单据日期 (TI034)
此字段不可空白.若系统日大于等于库存现行年月时，则缺省为系统日期.亦可更改。
当连续新增时自动截取前一笔单据日期信息。
所输入的日期信息不可小于库存现行年月。
缺省销退日期等于单据日期。
若发票日期为空，则缺省单据日期为申报年月，否则缺省发票日期为申报年月。
- 客户编号 (TI004)
不可空白，可输入不存在的客户编号.并可按[F2]客户信息查询，输入后显示部门，业务员，币种，发票种类，税种，税号，客户全称，付款条件编号及收款业务员的信息。
缺省税率为公用参数设置中设置的税率。
第一页：交易信息
- 业务人员 (TI006)
可空白，按[F2]业务人员信息查询且职务分类设置须为『业务』者，输入后显示人员名称。
缺省该业务员所属部门为此单据的部门。
- 部门编号 (TI005)
可空白，按[F2]部门信息查询，输入时显示部门名称。
- 员工编号 (TI030)
此字段可空白.非空白时，可按[F2]人员信息查询，输入的信息须存在于用户信息档中，并显示人员名称。
- 工厂 (TI007)
不可空白，输入时缺省「工厂信息档」的第一笔，连续新增时自动截取前一笔工厂。
可按[F2]工厂信息查询，输入后显示工厂名称。
- 币种 (TI008)
不可空白，按[F2]币种信息查询，输入时显示货币名称。
- 汇率 (TI009)
此字段必须大于零，按[F2]币种汇率查询，显示币种汇率信息的『银行买进汇率』。
- 付款条件 (TI039)
此字段可空白.非空白时，可按[F2]付款条件编号查询，输入的付款条件须存在于付款条件档中，并显示付款条件名称。
- 备注 (TI020)
注记字段，可空白。
第二页：发票信息
- 发票日期 (TI017)
可空白.缺省申报年月.亦可更改。
- 发票号码 (TI014)
可空白，不可重复。
- 税号 (TI015)
可点选[F2]税号信息查询。
- 发票种类 (TI012)
不可空白，计为以下九种：A.增值税专用发票，B.普通发票及C.免用发票
缺省初值为「A.增值税专用发票」.此字段不检查。
- 税种 (TI013)
不可空白，计为以下五种：1.应税内含，2.应税外加，3.零税率，4.免税及9.不计税。
新增输入时税种自动缺省「2.应税外加」。
若税种为3.零税率，4.免税及9.不计税，则缺省增值税率为零，否则缺省税率为增值共用参数设置中的增值税率。
- 税率 (TI036)
显示与输入时以5.00%显示.但存入时将信息除以100存入0.0500。
此字段必须大于等于零。
- 客户全称 (TI021)
由客户基本信息带出，可按[F2]常用语查询。
第三页：其他信息
- 收款业务员 (TI022)
可空白，非空白时，可按[F2]业务人员信息查询。
- 备注一 (TI023)
可空白，注记字段。
- 备注二 (TI024)
可空白，注记字段。
- 备注三 (TI025)
可空白，注记字段。
单身档
- 序号 (TJ003)
系统自动缺省。
- 品号 (TJ004)
不可为空白，按[F2]品号信息查询，输入时显示品名，规格，单位(库存单位)，
若品号存在于基本信息档且更改品名/规格为N，则品号、规格不可更改于输入。
- 品名 (TJ005)
缺省「录入品号信息」的信息.若品号设置可更改品名/规格，则本字段可更改。
- 规格 (TJ006)
缺省「录入品号信息」的信息.若品号设置可更改品名/规格，则本字段可更改。
- 类型 (TJ030)
不可空白.类型分为两种：1.销退，2.折让。
当类型设置为「2.折让」时，数量、包装数量字段不可输入。
- 数量 (TJ007)
此字段不可小于0。
- 单位 (TJ008)
不可空白，若品号不存在，输入时不控制.若品号存在，输入时必须为品号的换算单位。
- 库存数量 (TJ009)
此字段为隐藏字段。
- 单价 (TJ011)
定价顺序
(1).销货单。
(2).客户订单。
(3).客户商品价格信息。
单价=金额/数量/折扣率。
- 折扣率
此字段仅作显示。
- 金额 (TJ012)
金额=单价 x 数量 x 折扣率。
计算原/本币税前金额，税额
1）.原币税前金额 (TJ031)
此字段仅作显示。
2）.原币税额 (TJ032)
若税种设置为「1.应税内含」时，原币税前金额=金额-原币税额。
若币种等于记账本位币时，本币税前金额=原币税前金额，本币税额=原币税额。
3）.本币税前金额 (TJ033)
金额字段
4）.本币税额 (TJ034)
若税种设置为「1.应税内含」时，本币税前金额=((金额 x 汇率，按记账本位币做金额取位)-本币税额。
- 退货仓库 (TJ013)
不可空白，按[F2]仓库基本信息查询 (仅列出符合该工厂的仓库信息)。
若退回的商品可能为不良品或者已经为不良品，应退至不良品仓库，以方便与正常良品区隔。
连续新增输入时缺省上一个退货仓库信息。
- 仓库名称 (CMSMC.MC002)
此字段仅作显示。
- 客户品号 (TJ029)
可按[F2]客户品号信息查询.所输入的客户品号信息须存在于客户计价单头档中。
- 销货单别 (TJ015)
可按[F2]销货单信息查询，查询该客户已经核准的历史销货记录.输入的销货单信息如果与已经输入的销退单信息不一致时应逐笔显示差异，并提示之.若输入的发票号码不符，不可接受。
变动时清除单号。
- 销货单号 (TJ016)
销货单单号.变动时清除序号。
- 销货序号 (TJ017)
销货单序号.若销货单别，单号，序号皆非空白时，此销货序号须存在或条件须符合于销货单信息档中。
输入后则自动显示该销货序号的品号，品名，规格，仓库，销退数量(销退数量)，单位，单价，金额，订单单别，订单单号，订单序号，，客户品号，折扣率的信息。
- 订单单别 (TJ018)
[F2]客户订单信息查询.变动时清除单号。
若单据性质设置「v核对订单」，则此字段必须存在，且需与订单及销货单相对应。
- 订单单号 (TJ019)
订单单号.变动时清除序号。
- 订单序号 (TJ020)
订单序号。
- 备注 (TJ023)
注记字段，可空白。
- 结账码 (TJ024)
显示字段，显示该退货单是否已经生成对应的「结账单」(应收子系统)。
计有两种状态，1.未结账2.已结账。
- 已结账数量(TJ037)
此字段仅作显示
结账单审核后回写
- 验收日期(TJ038)
缺省为单据日期。
此日期不可小于单据日期。
- 验收数量(TJ039)
此字段不可小于0，且不可大于进货数量。
- 验退数量(TJ040)
此字段不可小于0。
- 检验状态(TJ041)
此字段仅作显示。
检验状态的类型有：0.免检、1.待验、2.合格、3.不良、4.特采
单尾
- 原币销退金额 (TI010)
显示字段，由单身原币税前金额的累计。
原币合计=原币销退金额+原币销退税额
- 原币销退税额 (TI011)
显示字段.由单身原币税额的累计。
由单头税种换算而得，若税种为『应税外加』，则=金额 x 税率，若税种为『应税内含』，则税额=金额-金额/(1+税率)。
- 原币合计
显示字段，合计=销货金额+销货税额。
- 本币销退金额 (TI037)
此字段仅作显示.由单身本币税前金额的累计。
本币合计=本币销退金额+本币销退税额。
- 本币销退税额 (TI038)
此字段仅作显示.由单身本币税额的累计。
- 本币合计
此字段仅作显示。
- 总数量 (TI029)
此字段仅作显示。
为单身数量累计：数量表达方式，「设置共用参数」『非为大小单位』时，加总单身数量.数量表达方式，「设置共用参数」非『大小单位』时，加总单身整数数量。
作业重点：