PURI04 设置采购单据性质
程序编号:PURI04
程序名称:设置单据性质
作业目的:
- 采购系统所使用的单据如核价单,请购单,采购单,进货单及退货单的单据编号及性质。
前序作业:
- 无
输入画面:
字段说明:
- 单别 (MQ001)
不可空白,不可重复,关于编号原则及建议请详作业重点说明。
- 单据名称 (MQ002)
若单据全称为空白,则缺省单据全称为单据名称。
- 单据全称 (MQ034)
- 单据性质 (MQ003)
不可空白,系统设计时定义的性质编号为:31.请购单据,32.核价单单据,33.采购单据,34.进货单据,35.退货单据,36.询价单据,
更改状态时,此选项不可更改。
若单据性质为32.核价单单据,36.询价单据时,进价控制选项不可更改且缺省为N,否则可更改此选项且缺省为Y。
- 编码方式 (MQ004)
不可空白,提供四种编号原则,1.日编,2.月编,3.流水号,4.手动编号。
在设计采购单时请注意,采购单若透过「生产计划系统」的「采购计划发放」生成或者透过本系统的「从请购单生成采购单」生成时,该采购单单据的编码方式不得为「手动编号」。
当编码方式=1.日编或2.月编时才可输入「年位数」字段。
当编码方式=1.日编或2.月编或3.流水号时才可输入「流水号位数」字段。
- 年位数 (MQ005)
编码方式为日编或月编才需输入,其余不可输入且缺省为零.编码格式不可大于11码。
日编或月编:年位数须大于零且小于四。
日编:年位数+4(4码表MMDD)+流水号位数。
月编:年位数+2(2码表MM)+流水号位数。
- 流水号位数 (MQ006)
流水号位数须大于零.编码格式不可大于11码。
日编:年位数+4(4码表MMDD)+流水号位数。
月编:年位数+2(2码表MM)+流水号位数。
年位数及流水号位数输完时,需显示出编码格式。
例:YYMMDD999,YYMM99999,999999999
YYYYMMDD999(公历四码)
YYYMMDD9999(民国年三码)
- 备注 (MQ022)
可空白,页脚字段,。
- 单别限定输入用户 (MQ029)
新增输入时缺省为N.若限定用户=Y时,设置用户才可使用。。
- 自动审核 (MQ015)
单据的缺省为非自动审核,直接审核的意思表示打完单据后,该单据马上生效,对采购单而言,采购人员输入采购单后,马上会进入已采未交量;进货单输入后会库存增加且进货单生效。
若单据输入的人员与核准的人员不同,比如说核准的人员为采购课长,那单据分两段生效,则自动审核为非。
- 自动打印 (MQ016)
可勾功能表据是否须自动打印。
- 更新核价 (MQ018)
仅对单据性质为「32.核价单单据」,「33.采购单据」,「34.进货单据」,「36.询价单据」,可输入表示单据核准时 (审核),该单据的单价信息是否要更新「品号供应商信息」。
- 核对采购/工单 (MQ019)
缺省为不核对,仅对单据性质为「34.进货单据」,「35.退货单据」可输入。
输入进货单时,是不是没有采购单不可输入.若公司的制度为按采单收料者,则进货单的单据设为核对采购。
直接结账 (MQ020)
缺省为不直接结账,仅对单据性质为「34.进货单据」,「35.退货单据」,可输入:
应付账款的成立以『每一张』进货单或退货单或委外进货单或委外退货单 (工单/委外管理子系统) 为单元,单据核准同时即生成一张应付凭单,我们称的为直接结账。
假设在7/10,及7/20各别有一笔进货单金额为10万及5万,当进货单设为直接结账者,表示会生成两笔应付凭单,7/10─10万,7/20─5万.(可于应付账款管理系统中的「应付凭单录入」查询)
设为实时结账者一般为国外供应商,进口当时即成立应付账款。异动类别 (MQ008)
隐藏字段,不显示。
异动类别分为:1.入库,2.销货,3.领用,4.调拨及5.调整.若单据性质设置为「34.进货单据」,「35.退货单据」者,缺省为「1.入库」,其余空白。
- 库存影响 (MQ010)
隐藏字段,不显示。
单据性质设置为「35.退货单据」者,缺省为「-1」,其余缺省为「+1」。
- 影响成本 (MQ011)
隐藏字段,不显示。
若单据性质设置为「34.进货单据」,「35.退货单据」者,缺省为「Y」,其余缺省为「N」。
- 更新入库日 (MQ012)
隐藏字段,不显示。
若单据性质设置为「34.进货单据」者,缺省为「Y」,其余缺省为「N」。
- 更新出库日 (MQ013)
隐藏字段,不显示.缺省为「N」。
- 更新盘点日 (MQ014)
隐藏字段,不显示.缺省为「N」。
- 更新库存 (MQ017)
隐藏字段,不显示。
若单据性质设置为「34.进货单据」与「35.退货单据」者,缺省为「Y」,其余缺省为「N」。
- 性质 (MQ044)
隐藏字段,不显示。
分为1.订单,2.采购,缺省为2.采购。
作业重点:
关于单据的编号原则: XX X X -- - - A B C A:系统设置编号(沿用) B:工厂 C:0-9 序号(1.采购单别可按采购人员来建议,不要按国内外的采购方式来分。
请购单可按请购部门来建议.
参考单别建议
单别编号 | 单据名称 | 备注 |
---|---|---|
3101 | 请购单据 | 可分请购部门设单别 |
3201 | 核价单 | 更新核价 |
3301 | 采购单 | 服务采购单 |
3401 | 进货单 | 核对采单,批次结账 |
进货单(结) 直接结账 | ||
3402 | 紧急进货单 | 无采单进货,批次结账 |
3403 | 服务进货单 | 服务性商品的进货单 |
3404 | 赠品进货单 | 不计入成本账,只有管理账 |
3501 | 退货单 | |
3502 | 退货单(结) | 直接结账 |
采购单若是透过从请购单生成采购单而得,或由「生产计划系统」的「采购计划发放」拋转,则采购单单必须自动编号。