PURR31 供应商供货明细表

程序编号：PURR31

程序名称：供应商供货明细表

作业目的：

  • 由进货单及退货单信息，查询及打印供应商期间进货明细。

前序作业：

  • 录入进货单信息
  • 录入退货单信息

输入画面：

报表格式：

字段说明：

基本选项

  • 选择供应商编号 (PUR.TG005，TI004)
    空白表全部供应商信息.按[F2]供应商信息查询。
  • 选择进/退打印 (C 1)
    选择信息来源，计分三种选项：1.进货，2.退货，3.全部。
  • 选择收/退日 (PUR.TH014，TI003)
    按选择进/退单日期，输入条件，空白表全部信息。
  • 分类方式 (C 10)
    品号的筛选条件，信息来自「设置共用参数」的四种分类方式为1.商品分类方式一，2.商品分类方式二，3.商品分类方式三及4.商品分类方式四。
    非空白者对应的设置信息，直接显示出字段信息。
  • 类别 (INV.MB005～INV.MB008)
    空白表指定分类方式向下的子分类.按[F2]料件类别查询。
  • 选择品号 (PUR.TH004，TJ004)
    空白表筛选类别的全部品号信息.按[F2]品号信息查询。
  • 选择工厂 (PUR.TG004，TI005)
    指进货单及退货单单据的『工厂』信息，空白表全部工厂.按[F2]工厂信息查询。
  • 选择仓库 (PUR.TH009，TJ011)
    指进货单及退货单单据的『仓库』信息，空白表全部仓库.按[F2]仓库信息查询。
  • 选择币种 (PURTG007，TI006)
    指进货单及退货单单据的『币种』信息，空白表全部仓库，按[F2]币种汇率查询。

交易分类选项

  • 选择厂商分类(PUR.MA004)
    空白表全部，按[F2]可查询交易对象分类

高级选项

  • 供应商不同分页 (C 1)
    判断打印时按供应商别打印。
  • 单价金额是否打印 (C 1)
    须审核是否有售价权限.若有权限者，才可打印单价金额，且可更改，否则反之。
  • 选择排序 (C 1)
    1.供应商+日期+品号 2.供应商+品号+日期
    DEFAULT '1'
    IF 选择排序=2.供应商+品号+日期
    供应商同品号作小计 enable
    ELSE
    同供应商同品号作小计 disable
  • 同供应商同品号作小计 (C 1)
    预设为N

报表说明：

  • 本表的金额及单价，进行用户『售价』权限的控制。

  • 信息排序：供应商编号+验收/退货日+品号。

  • 报表逻辑： 小计的验收，验退，计价，退货 若为双单位者只统计至整数位。 汇总 原币进货金额=原币税前金额的累加 原币进货税额=原币税额)的累加 本币进货金额=本币税前金额的累加 本币进货税额=本币税额的累加 原币退货金额=原币税前金额的累加 原币退货税额=原币税额的累加 本币退货金额=本币税前金额的累加 本币退货税额=本币税额的累加 若选择币种=空白，只显示本币进货金额，本币进货税额，本币退货金额，本币退货税额。 「小计」：相同供应商将笔数，金额(若选择币种=空白，须换算成记账本位币金额)。 合计」：全部的小计的累加.(验收数量，验退数量，计价数量，退货数量)。 当币种选项不为空白且其值不等于记账本位币则此小计，合计才印出小计为各笔已交金额 x 各笔的汇率的累加。

  • 报表格式中显示发票号码字段信息，这样厂商发票过来的时候就可以用这支报表核对，会比用进货单明细表核对方便。

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